國際實業: 關于公司2022年度非公開發行A股股票募集資金運用可行性分析報告的公告（修訂稿）

    證券代碼：000159          證券簡稱：國際實業

(資料圖片僅供參考)

           新疆國際實業股份有限公司

關于公司 2022 年度非公開發行 A 股股票募集資金運用可行性分

            析報告的公告（修訂稿）

 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳

述或重大遺漏。

  一、本次募集資金投資計劃

  本次非公開發行股票的募集資金總額不超過 85,514.04 萬元（含

發行費用），扣除發行費用后的募集資金凈額計劃全部用于償還銀行

借款及補充流動資金。

  二、本次募集資金必要性與可行性分析

  （一）本次募集資金的必要性

  公司電力及通訊桿塔業務主要包括輸電線路角鋼塔、鋼管桿（塔）、

銷定產”模式，與下游客戶簽訂合同后，即向供應商采購原材料并組

織生產。公司主要原材料為鋼材、鋅錠，其采購大多需要在交貨時支

付全款，故公司在簽訂銷售合同后需要大量的資金進行原材料的采購。

同時，公司簽訂銷售合同后只能收到部分預收款，銷售產品的剩余貨

款在出廠交貨并驗收合格、工程投運等環節分階段支付，部分下游客

戶會保留銷售合同總金額的一定比例作為質量保證金，產品穩定使用

一段時間后退回質量保證金。該業務模式使得采購端信用期較短、銷

售端回款周期相對較長，日常生產經營活動中運營資金需求較大。目

前業務處于快速發展中，隨著收入規模的增長，對流動資金的需求亦

將快速增長。

  公司能源批發業務主要包括油品等能源產品的采購、批發、倉儲、

鐵路專運等，經營模式主要自上游生產企業采儲成品油及化工產品，

向下游客戶銷售，并向客戶提供罐區倉儲服務，公司采購成品油及化

工產品的采購需要較大資金周轉，隨著公司業務的發展對資金的需求

進一步增強。

  本次公司控股股東擬以現金認購本次非公開發行的全部股票，有

利于公司的長遠發展，控股股東以實際行動表達對公司未來穩定發展

的持續看好與大力支持，對公司和中小投資者的利益都是強有力的保

障。充足的流動資金能提高公司抗風險能力，為公司未來戰略實施提

供支撐。

  為有效維護中小投資者利益，引導長期理性價值投資，增強投資

者信心，基于對公司價值的判斷和未來發展的信心，公司控股股東擬

通過認購本次非公開發行的股票穩定公司股權結構，為公司持續健康

發展奠定堅實的治理基礎。

  本次非公開發行前，江蘇融能持有公司 109,708,888 股，占總股

本的 22.82%，馮建方先生持有江蘇融能 100%股權，為公司實際控制

人。本次非公開發行完成后，江蘇融能將持有公司 253,914,685 股股

票，占公司股本總額的 40.63%，馮建方先生仍為公司實際控制人。

  本次非公開發行，將為公司發展戰略的實現提供重要的資金支持，

促使公司的資產規模及股權結構更加適合產業的發展需要，同時公司

的財務狀況將得到進一步的改善，有利于提升公司后續發展及盈利能

力，增強發展潛力，實現股東利益的最大化。

  （二）本次募集資金的可行性

  公司本次非公開發行募集資金使用符合相關政策和法律法規，具

有可行性。本次非公開發行后，公司總資產及凈資產將相應增加，公

司的資金實力、抗風險能力和后續債務融資能力將得以提升，有利于

改善公司資本結構，降低財務風險，推動公司業務持續健康發展。

  公司已按照上市公司的治理標準建立了以法人治理結構為核心

的現代企業制度，并通過不斷改進和完善，形成了較為規范的公司治

理體系和完善的內部控制環境。

  在募集資金管理方面，公司按照監管要求建立了《募集資金管理

辦法》，對募集資金的存儲、使用、投向以及監督等方面做出了明確

規定。本次非公開發行募集資金到位后，公司董事會將持續監督公司

對募集資金的存儲與使用，從而保證募集資金規范合理的使用，以防

出現募集資金使用風險。

  三、本次非公開發行對公司經營管理和財務狀況的影響

  （一）本次非公開發行對公司業務經營的影響

  本次非公開發行募集資金扣除發行費用后擬全部用于償還銀行

借款及補充流動資金。通過本次非公開發行，將進一步壯大公司的資

產規模和資本實力，抗風險能力得到增強，有助于提高公司綜合競爭

力，促進公司的持續發展。

  （二）本次非公開發行對公司財務狀況的影響

  本次非公開發行股票募集資金到位后，公司總資產及凈資產將相

應增加，公司的資金實力、抗風險能力和后續債務融資能力將得以提

升，為公司未來的發展奠定基礎。由于本次發行完成后，公司股本總

額將即時增加，而募集資金在短期內無法即時產生效益，因此，公司

的每股收益短期內存在被攤薄的可能。

  四、本次非公開發行的可行性結論

  經過審慎分析論證，公司董事會認為本次非公開發行股票募集資

金使用計劃符合相關政策和法律法規，以及未來公司整體戰略發展規

劃，具備必要性與可行性。本次募集資金的到位和投入使用，有利于

提升公司綜合競爭力，增強公司可持續發展能力和抗風險能力，從而

為公司后續發展提供重要支撐和保障。因此，本次非公開發行募集資

金運用合理，符合公司及全體股東的利益。

  特此公告。

                新疆國際實業股份有限公司

                        董 事 會

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標簽： 可行性分析 募集資金 非公開發行