九州一軌: 北京九州一軌環境科技股份有限公司關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的公告

證券代碼：688485               證券簡稱：九州一軌                    公告編號：2023-004

             北京九州一軌環境科技股份有限公司

 關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費

(資料圖)

                       用的自籌資金的公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重

 大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

   北京九州一軌環境科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月1日召開了

第二屆董事會第二次會議、第二屆監事會第二次會議，審議通過了《關于使用募集資金

置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金

置換預先投入募投項目的自籌資金人民幣27,588,479.29元及已支付發行費用的自籌資金人

民幣19,135,986.82元。前述事項符合募集資金到賬后六個月內進行置換的規定。現將相關

情況說明如下：

   一、募集資金基本情況

   根據中國證券監督管理委員會《關于同意北京九州一軌環境科技股份有限公司首次

公開發行股票注冊的批復》(證監許可〔2022〕3102 號)，公司實際已向社會公開發行人

民幣普通股（A 股）股票 37,573,016 股，每股面值 1 元，每股發行價格 17.47 元，募集資

金 總 額 為 656,400,589.52 元 。 扣 除 發 行 費 用 75,181,923.56 元 后 的 募 集 資 金 凈 額 為

普通合伙）對前述事項進行了審驗，并出具了天健驗〔2023〕6-2 號《驗資報告》。

   為規范募集資金的存放、使用與管理，根據有關法律、法規及規范性文件的規定，

募集資金到賬后，已全部存放于公司開設的募集資金專項賬戶內，并與保薦機構、存放

募集資金的商業銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。

   二、募集資金投資項目情況

   根據公司披露的《北京九州一軌環境科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創

板上市招股說明書》及募集資金凈額情況，公司于2023年3月1日召開了第二屆董事會第

二次會議、第二屆監事會第二次會議，審議通過了《關于募投項目金額調整的議案》，

同意公司根據實際募集資金凈額結合實際情況對募集資金投資項目擬投入募集資金金額

進行調整。調整后的本次發行的募集資金投資項目使用計劃如下：

                                                            單位：人民幣元

序號             項目名稱                    總投資              擬投入募集資金

      噪聲與振動綜合控制產研基地建設

      城軌基礎設施智慧運維技術與裝備

      研發及產業化項目

               合計               656,740,000.00          581,218,665.96

     三、自籌資金預先投入募集資金投資項目情況

     （一）自籌資金預先投入募集資金投資項目情況及置換安排

     截至2023年2月7日，公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資總金額

為人民幣27,588,479.29元。本次募集資金擬置換金額為人民幣27,588,479.29元。具體情況

如下表所示：

                                                              單位：人民幣元

                        擬投入募集            自籌資金預先

序號        項目名稱                                                 本次置換金額

                         資金               投入金額

       噪聲與振動綜合控制產研

       基地建設項目

       城軌基礎設施智慧運維技

       目

          合計          581,218,665.96    27,588,479.29          27,588,479.29

  （二）自籌資金已支付發行費用情況及置換安排

  公司本次募集資金發行費用合計人民幣75,181,923.56元（不含增值稅），截至2023年

資金置換募集資金到位前已用自籌資金支付的發行費用為人民幣19,135,986.82元。

  四、履行的審議程序

議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議

案》，同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金人民幣27,588,479.29元

及已支付發行費用的自籌資金人民幣19,135,986.82元。募集資金置換的時間距募集資金

到賬時間未超過6個月。公司獨立董事就該事項發表了明確同意的獨立意見。

  五、專項意見說明

  （一）獨立董事意見

  獨立董事認為：公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過六個月，

本次募集資金置換預先已投入的自籌資金及已支付的發行費用，沒有與募集資金投資項

目的實施計劃相抵觸，不會影響募集資金投資項目的正常進行，不存在改變或變相改變

募集資金投向和損害股東利益的情況，符合《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集

資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號—

—規范運作》等相關規定，內容及程序合法合規。同意公司使用募集資金置換預先投入

募集資金投資項目自籌資金及已支付的發行費用。

  綜上，獨立董事同意公司使用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資

金及已支付的發行費用。

  （二）監事會意見

  監事會認為：公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自

籌資金事項，內容及程序符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和

使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運

作》等法律法規規定及公司《募集資金管理辦法》的相關規定，置換時間距募集資金到

賬時間未超過6個月，本次募集資金置換預先已投入募投項目及已支付發行費用的自籌資

金，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不會影響募集資金投資項目的正常進

行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

  綜上，監事會同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自

籌資金的事項。

  （三）保薦機構意見

  保薦機構認為：公司本次置換自籌資金預先投入募投項目及支付發行費用事項已經

發行人第二屆董事會第二次會議、第二屆監事會第二次會議審議通過、獨立董事發表了

明確同意的獨立意見，并由天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具了鑒證報告，符合

相關的法律法規并履行了必要的審議程序，不存在變相改變募集資金投向或損害股東利

益的情況。

  （四）會計師事務所鑒證意見

  會計師認為：九州一軌公司管理層編制的《以自籌資金預先投入募投項目及支付發

行費用的專項說明》符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的

監管要求（2022年修訂）》（證監會公告〔2022〕15號）和《上海證券交易所科創板上

市公司自律監管指引第1號——規范運作》（上證發〔2022〕14號）的規定，如實反映了

九州一軌公司以自籌資金預先投入募投項目及支付發行費用的實際情況。

  特此公告。

                      北京九州一軌環境科技股份有限公司董事會

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標簽： 預先投入 募集資金 股份有限公司