實(shí)時(shí)：濟(jì)川藥業(yè): 華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于湖北濟(jì)川藥業(yè)股份有限公司部分募投項(xiàng)目延期及部分募投項(xiàng)目終止并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)

       華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于湖北濟(jì)川藥業(yè)股份有限公司

      部分募投項(xiàng)目延期及部分募投項(xiàng)目終止并將剩余募集資金永久

                      補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)

(資料圖)

      華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華泰聯(lián)合證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作

為湖北濟(jì)川藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“濟(jì)川藥業(yè)”、“上市公司”或“公司”）

上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)

管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易

所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)濟(jì)川藥業(yè)本次發(fā)

行部分募投項(xiàng)目延期及部分募投項(xiàng)目終止并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金

的事項(xiàng)進(jìn)行審慎核查，核查情況如下：

      一、本次發(fā)行募集資金的基本情況

      經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)湖北濟(jì)川藥業(yè)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)

行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]1442號(hào)）核準(zhǔn)，公司面向發(fā)行對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行

人 民 幣 普 通 股 73,329,853 股 ， 發(fā) 行 價(jià) 格 19.16 元 / 股 ， 募 集 資 金 總 額 人 民 幣

元。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2020年10月12日出具了信會(huì)師報(bào)字

[2020]第ZA15713號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》，對(duì)上述募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)。

      公司本次發(fā)行募投項(xiàng)目投入情況如下：

                                                              單位：萬(wàn)元

                                                         截至 2022 年 12

                                          截至 2022 年

                             募集資金                        月 31 日累計(jì)投

 序號(hào)         項(xiàng)目名稱(chēng)                          12 月 31 日累

                            承諾投資金額                       入金額與承諾投

                                           計(jì)投入金額

                                                          資金額的差額

       年產(chǎn) 7.2 億袋小兒豉翹清熱        44,877.20

       顆粒項(xiàng)目                   （注 1）

                              （注 2）

                              （注 2）

                                                    截至 2022 年 12

                                     截至 2022 年

                         募集資金                       月 31 日累計(jì)投

序號(hào)         項(xiàng)目名稱(chēng)                      12 月 31 日累

                        承諾投資金額                      入金額與承諾投

                                      計(jì)投入金額

                                                     資金額的差額

      數(shù)字化經(jīng)營(yíng)管理平臺(tái)建設(shè)

      項(xiàng)目

      年產(chǎn) 7 噸布瓦西坦等 4 個(gè)    16,359.71

      原料藥項(xiàng)目              （注 2）

          合計(jì)            138,377.20      34,539.35       103,837.85

  注1：年產(chǎn)7.2億袋小兒豉翹清熱顆粒項(xiàng)目募集資金承諾投資金額的調(diào)整系調(diào)減發(fā)行費(fèi)用

所致。

  注2：公司第九屆董事會(huì)第十一次會(huì)議及2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于

部分募投項(xiàng)目變更及延期的議案》，原料六車(chē)間建設(shè)項(xiàng)目變更為年產(chǎn)7噸布瓦西坦等4個(gè)原料

藥項(xiàng)目。其中，原料六車(chē)間建設(shè)項(xiàng)目剩余尚未使用的募集資金22,764.58萬(wàn)元，變更后的募投

項(xiàng)目年產(chǎn)7噸布瓦西坦等4個(gè)原料藥項(xiàng)目尚需投入募集資金16,359.71萬(wàn)元，節(jié)余6,404.87萬(wàn)元

用于本次發(fā)行募投項(xiàng)目產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目。

  注3：上述表格中單項(xiàng)數(shù)據(jù)加總數(shù)與表格合計(jì)數(shù)存在微小差異，系計(jì)算過(guò)程中的四舍五

入所形成。

     上述“年產(chǎn)7.2億袋小兒豉翹清熱顆粒項(xiàng)目”、“中藥提取車(chē)間五項(xiàng)目”、“原

料六車(chē)間建設(shè)項(xiàng)目”、“數(shù)字化經(jīng)營(yíng)管理平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目”及“年產(chǎn)7噸布瓦西坦等4

個(gè)原料藥項(xiàng)目”的實(shí)施主體為公司全資子公司濟(jì)川藥業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)

稱(chēng)“濟(jì)川有限”）；“產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目”的實(shí)施主體為濟(jì)川有限、公司全資子公司上

海濟(jì)嘉投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上海濟(jì)嘉”）的全資子公司濟(jì)川（上海）醫(yī)學(xué)

科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“濟(jì)川醫(yī)學(xué)”）、上海濟(jì)嘉的全資子公司寧波濟(jì)嘉投資

有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“寧波濟(jì)嘉”）的全資子公司陜西東科制藥有限責(zé)任公司

（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東科制藥”）。

     二、募投項(xiàng)目擬延期情況

     （一）項(xiàng)目概述

     公司本次擬延期的募投項(xiàng)目為“年產(chǎn)7.2億袋小兒豉翹清熱顆粒項(xiàng)目”、

“年產(chǎn)7噸布瓦西坦等4個(gè)原料藥項(xiàng)目”以及“數(shù)字化經(jīng)營(yíng)管理平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)

目”，實(shí)施主體為濟(jì)川有限。

     “年產(chǎn)7.2億袋小兒豉翹清熱顆粒項(xiàng)目”、“年產(chǎn)7噸布瓦西坦等4個(gè)原料藥項(xiàng)

目”達(dá)產(chǎn)后將分別達(dá)成7.2億袋小兒豉翹清熱顆粒的年生產(chǎn)能力及布瓦西坦2.50噸

/年、羅沙司他1.50噸/年、馬來(lái)酸二甲茚定1.00噸/年等化學(xué)原料藥產(chǎn)能。

       “數(shù)字化經(jīng)營(yíng)管理平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目”擬對(duì)公司信息化系統(tǒng)進(jìn)行整體升級(jí)改造，

    打造“數(shù)字化經(jīng)營(yíng)管理平臺(tái)”，為公司未來(lái)發(fā)展過(guò)程中管理創(chuàng)新、業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新、

    產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新等提供數(shù)字化管理支撐。主要建設(shè)內(nèi)容為：在原有信息系統(tǒng)應(yīng)用的

    基礎(chǔ)上，升級(jí)改造形成新一代ERP系統(tǒng)，深化協(xié)同辦公、移動(dòng)應(yīng)用的應(yīng)用廣度與

    深度；新建人力資源信息化管理平臺(tái)、財(cái)務(wù)共享服務(wù)平臺(tái)、營(yíng)銷(xiāo)管理信息化平臺(tái)；

    新建研發(fā)管理、質(zhì)量管理、生產(chǎn)管理的信息化建設(shè)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品研發(fā)全生命

    周期和生產(chǎn)全過(guò)程的數(shù)字化管理；改造原有數(shù)據(jù)中心、新建異地容災(zāi)中心。

       （二）項(xiàng)目擬延期完工時(shí)間和延期原因

       本次涉及延期的募投項(xiàng)目因整體工作量較大，建設(shè)周期較長(zhǎng)，前期雖經(jīng)過(guò)

    充分的可行性論證，但在實(shí)施過(guò)程中因外部環(huán)境變化，項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)施工、物料供

    應(yīng)以及建設(shè)物資運(yùn)輸?shù)染艿揭欢ǔ潭鹊闹萍s，導(dǎo)致整個(gè)項(xiàng)目推進(jìn)進(jìn)度滯后，

    項(xiàng)目投資進(jìn)度放緩，預(yù)計(jì)需要延期才能完成建設(shè)。

       公司本著審慎和效益最大化的原則，在對(duì)募投項(xiàng)目實(shí)施主體、募集資金投

    資用途及投資規(guī)模均不發(fā)生變更的情況下，結(jié)合當(dāng)前募投項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度、實(shí)

    際建設(shè)情況及市場(chǎng)發(fā)展前景，決定將募投項(xiàng)目進(jìn)行延期：

                          調(diào)整前預(yù)計(jì)      調(diào)整后預(yù)計(jì)

  項(xiàng)目名稱(chēng)        目前建設(shè)進(jìn)度      達(dá)到可使用      達(dá)到可使用          延遲原因

                          狀態(tài)日期       狀態(tài)日期

年產(chǎn)7.2億袋小兒豉                                     受外部環(huán)境影響，項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)施工、

             設(shè)備安裝及調(diào)試      2023年7月    2024年6月

翹清熱顆粒項(xiàng)目                                        物料供應(yīng)以及建設(shè)物資運(yùn)輸?shù)染?/p>

年產(chǎn)7噸布瓦西坦                                       受到一定程度的制約，放緩了項(xiàng)

               土建施工       2023年12月   2024年9月

等4個(gè)原料藥項(xiàng)目                                       目推進(jìn)進(jìn)度。

                                               受外部環(huán)境影響，主要的信息化

             已完成ICT云桌面

                                               項(xiàng)目不能按原計(jì)劃啟動(dòng)，導(dǎo)致信

             改造5期工程，集

                                               息化項(xiàng)目投入進(jìn)度受到影響，且

             團(tuán)網(wǎng)絡(luò)安全改造工

                                               公司“數(shù)字化經(jīng)營(yíng)管理平臺(tái)建設(shè)

             程，EDC數(shù)據(jù)中心

                                               項(xiàng)目”本身涉及集團(tuán)管控?cái)?shù)字化

             備份系統(tǒng)擴(kuò)容等數(shù)

數(shù)字化經(jīng)營(yíng)管理平                                       平臺(tái)、營(yíng)銷(xiāo)信息化管理平臺(tái)、生

             據(jù)中心和網(wǎng)絡(luò)安全     2023年12月   2025年9月

臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目                                          產(chǎn)與質(zhì)量管理平臺(tái)、數(shù)字化研發(fā)

             子項(xiàng)目；同時(shí)完成

                                               管理平臺(tái)、企業(yè)數(shù)據(jù)中心建設(shè)以

             人力資源招聘系

                                               及信息安全改造等6大類(lèi)，每類(lèi)

             統(tǒng)，營(yíng)銷(xiāo)合規(guī)管理

                                               又細(xì)分為多個(gè)子項(xiàng)目，從技術(shù)上

             系統(tǒng)，實(shí)驗(yàn)室Lims

                                               具有復(fù)雜性。此外，項(xiàng)目中很大

             等業(yè)務(wù)管理子項(xiàng)目

                                               一部分是非標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目，從方案

                       調(diào)整前預(yù)計(jì)    調(diào)整后預(yù)計(jì)

項(xiàng)目名稱(chēng)         目前建設(shè)進(jìn)度    達(dá)到可使用    達(dá)到可使用            延遲原因

                       狀態(tài)日期     狀態(tài)日期

                                         設(shè)計(jì)、招標(biāo)、設(shè)備購(gòu)買(mǎi)、安裝調(diào)

                                         試、再到最后的開(kāi)發(fā)、測(cè)試、上

                                         線(xiàn)，整個(gè)周期需要較長(zhǎng)的時(shí)間。

    注 1：經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第十一次會(huì)議及 2021 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于部分募投項(xiàng)

 目變更及延期的議案》，將“年產(chǎn) 7.2 億袋小兒豉翹清熱顆粒項(xiàng)目”預(yù)計(jì)達(dá)到可使用狀態(tài)日期由 2021 年 8 月

 延期至 2023 年 7 月。

     （三）項(xiàng)目延期對(duì)公司的影響

     本次募投項(xiàng)目延期是根據(jù)客觀(guān)實(shí)際情況做出的審慎決定，未調(diào)整項(xiàng)目的內(nèi)

 容、投資總額和建設(shè)規(guī)模，不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)生不利影響，不存在改變或

 變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交

 易所關(guān)于上市公司募集資金管理的相關(guān)規(guī)定，符合公司及全體股東的利益，有

 利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

     三、本次募投項(xiàng)目擬終止并將剩余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況

     （一）本次擬終止的募投項(xiàng)目概述

     “中藥提取車(chē)間五項(xiàng)目”總投資26,189.18萬(wàn)元，擬在泰興經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)濟(jì)川

 有限開(kāi)發(fā)區(qū)分廠(chǎng)新建20,529.57平方米中藥提取車(chē)間五及其相應(yīng)的存儲(chǔ)倉(cāng)庫(kù)。項(xiàng)

 目達(dá)產(chǎn)后將新增200噸小兒豉翹清熱顆粒干浸膏、500噸小兒豉翹清熱顆粒流浸

 膏以及 120 噸三拗片干浸膏的生產(chǎn)能力。本項(xiàng)目的產(chǎn)品僅作為原料為公司內(nèi)部

 的制劑車(chē)間提供中藥凈膏，不對(duì)外銷(xiāo)售。

     （二）項(xiàng)目終止原因

     由于“中藥提取車(chē)間五項(xiàng)目”募投項(xiàng)目投入較大、建設(shè)周期較長(zhǎng)。自該項(xiàng)目

 立項(xiàng)以來(lái)，受外部環(huán)境因素影響，主要終端產(chǎn)品的銷(xiāo)售額呈現(xiàn)了較大的波動(dòng)，行

 業(yè)不確定性增加，項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展緩慢。在此期間，公司不斷通過(guò)增加設(shè)備、工藝

 改造、優(yōu)化與其他產(chǎn)品共用產(chǎn)能等方式，在低強(qiáng)度投入的基礎(chǔ)上，提高了原有中

 藥提取車(chē)間的產(chǎn)能，目前能較好地滿(mǎn)足該產(chǎn)品的浸膏需求。

     考慮到行業(yè)政策變化以及公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃等原因，為充分發(fā)揮募集資金效

 益，避免募集資金長(zhǎng)期閑置，公司擬將“中藥提取車(chē)間五項(xiàng)目”終止。

  后續(xù)，公司將根據(jù)小兒豉翹清熱顆粒及三拗片的市場(chǎng)銷(xiāo)售情況擇機(jī)推進(jìn)相關(guān)

產(chǎn)品干浸膏、流浸膏產(chǎn)能擴(kuò)大項(xiàng)目的建設(shè)，通過(guò)自有資金、銀行貸款或其他自籌

資金解決項(xiàng)目投入的資金需求。

  （三）募投項(xiàng)目終止后剩余募集資金的使用計(jì)劃

  為更合理使用募集資金并提高資金的使用效率，公司將剩余募集資金

述資金將用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。

  （四）募投項(xiàng)目擬終止并永久補(bǔ)充流動(dòng)資金對(duì)公司的影響

經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況作出的審慎決策，有助于提高募集資金使用效率，終止項(xiàng)目不會(huì)對(duì)

公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大不利影響。

對(duì)流動(dòng)資金的需求，提高資金使用效率，不存在損害公司及股東利益的情況。

司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引

第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》及公司《募集資金使用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。

  四、濟(jì)川藥業(yè)履行的決策程序情況

次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的議案》、《關(guān)于部分募投項(xiàng)目終止

并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意部分募投項(xiàng)目延期及部分募

投項(xiàng)目終止并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)。獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見(jiàn)，

監(jiān)事會(huì)發(fā)表了同意意見(jiàn)。上述議案尚需提交股東大會(huì)審議。

  五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

  濟(jì)川藥業(yè)本次部分募投項(xiàng)目延期及部分募投項(xiàng)目終止并將剩余募集資金永

久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)是基于市場(chǎng)環(huán)境的變化并結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況做出的謹(jǐn)

慎決定，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響。公司本次部分募投項(xiàng)目延期及

部分募投項(xiàng)目終止并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)

事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表明確同意意見(jiàn)，并將提交公司股東大會(huì)審議，符合

上市公司募集資金管理相關(guān)法律規(guī)定。

  綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次部分募投項(xiàng)目延期及部分募投項(xiàng)目終止并將剩余

募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)無(wú)異議。

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