今日快看!越劍智能: 浙商證券股份有限公司關(guān)于浙江越劍智能裝備股份有限公司部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見

                 浙商證券股份有限公司

          關(guān)于浙江越劍智能裝備股份有限公司

部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的

(資料圖片)

                       核查意見

     浙商證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦人”）作為浙江越劍智能裝備股份

有限公司（以下簡(jiǎn)稱“越劍智能”、“公司”）首次公開發(fā)行股票的保薦人，根

據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引

第 1 號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用

的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，對(duì)越劍智能首次公開發(fā)行股票部分募投項(xiàng)目

結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)進(jìn)行了核查，并發(fā)表意見如下：

一、募集資金基本情況

    經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江越劍智能裝備股份有限公司首次

公開發(fā)行股票的批復(fù)》

         （證監(jiān)許可[2020]464 號(hào)文）核準(zhǔn)，公司向社會(huì)公眾公開發(fā)

行人民幣普通股（A 股）股票 3,300 萬股，發(fā)行價(jià)格為 26.16 元/股。公司本次發(fā)

行募集資金總額為 86,328.00 萬元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用 8,106.89 萬元后，實(shí)際募

集資金凈額為 78,221.11 萬元。上述募集資金已于 2020 年 4 月 9 日全部到賬，并

由天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，出具天健驗(yàn)[2020]65 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

公司已對(duì)募集資金實(shí)行了專戶存儲(chǔ)制度，并與保薦人、存放募集資金的商業(yè)銀行

簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議。

    公司本次募集資金投資項(xiàng)目及使用計(jì)劃如下：

                                                       單位：萬元

序號(hào)         投資項(xiàng)目名稱           投資總額        擬使用募集資金        實(shí)施主體

            合計(jì)              92,617.79      78,221.11

二、本次結(jié)項(xiàng)的募投項(xiàng)目募集資金使用及節(jié)余情況

  公司本次結(jié)項(xiàng)的募投項(xiàng)目為“智能紡機(jī)生產(chǎn)基地及研究院建設(shè)項(xiàng)目”（以下

簡(jiǎn)稱“該項(xiàng)目”），該項(xiàng)目已于 2022 年 5 月實(shí)施完畢并投入生產(chǎn)。

會(huì)第十三次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)的議案》，同意將公

司首次公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目“智能紡機(jī)生產(chǎn)基地及研究院建設(shè)項(xiàng)目”予以

結(jié)項(xiàng)，并繼續(xù)對(duì)募集資金進(jìn)行專戶管理，剩余資金用于支付尚未支付的項(xiàng)目尾款、

未到期銀行承兌匯票金額及項(xiàng)目鋪底流動(dòng)資金等用途，公司獨(dú)立董事對(duì)上述議案

發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  截至 2023 年 3 月 31 日，該項(xiàng)目募集資金擬投入總額 64,024.22 萬元，累計(jì)

投入募集資金 63,458.47 萬元，現(xiàn)金管理收益扣除手續(xù)費(fèi)后凈額 2,661.68 萬元，

節(jié)余募集資金 3,227.43 萬元，主要系尚未支付的工程尾款及設(shè)備質(zhì)保金。

三、本次結(jié)項(xiàng)募集資金節(jié)余的主要原因

  公司嚴(yán)格按照募集資金使用的相關(guān)規(guī)定，在募投項(xiàng)目實(shí)施過程中對(duì)募集資金

使用的各項(xiàng)環(huán)節(jié)進(jìn)行了嚴(yán)格的監(jiān)督和管理。在保證項(xiàng)目質(zhì)量的前提下，公司加強(qiáng)

了項(xiàng)目的預(yù)算和流程管理，優(yōu)化了項(xiàng)目實(shí)施方案，合理降低成本和費(fèi)用，最大限

度地發(fā)揮募集資金的使用效率。

  同時(shí)，為提高募集資金的使用效率，在確保不影響募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度和募集

資金安全的前提下，公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理獲得了一定的

投資收益，同時(shí)募集資金存放期間也產(chǎn)生了一定的存款利息收入。

  此外，本次募投項(xiàng)目節(jié)余金額主要為尚未支付的項(xiàng)目尾款，因該等合同尾款

及質(zhì)保金支付的時(shí)間周期較長(zhǎng)，公司將按照相關(guān)交易合同約定繼續(xù)支付相關(guān)款項(xiàng)。

四、節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的使用計(jì)劃

  為進(jìn)一步提高募集資金使用效率，公司擬將該項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后的節(jié)余募集資金

資金，用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展。公司將在股東大會(huì)審議通過本次永久

性補(bǔ)流事項(xiàng)后，將上述資金轉(zhuǎn)入自有資金賬戶，并辦理募集資金專戶銷戶手續(xù)，

相關(guān)募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議也將相應(yīng)終止。

  “智能紡機(jī)生產(chǎn)基地及研究院建設(shè)項(xiàng)目”后續(xù)尚未支付的項(xiàng)目尾款，公司將

在滿足相關(guān)合同約定的付款條件時(shí)，使用自有資金進(jìn)行支付。

五、節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金對(duì)公司的影響

  公司本次部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，該事項(xiàng)有

利于節(jié)約公司募集資金管理成本以及提高募集資金使用效率，符合相關(guān)法律法規(guī)

及規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害公司或股東利

益的情形，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。

六、審批程序及相關(guān)意見

  越劍智能于 2023 年 4 月 13 日召開第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、第二屆監(jiān)事

會(huì)第十六次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永

久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意將公司首次公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目“智能

紡機(jī)生產(chǎn)基地及研究院建設(shè)項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)后的節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，

公司獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)

審議通過。

七、保薦人的核查意見

  經(jīng)核查，保薦人認(rèn)為：越劍智能首次公開發(fā)行股票部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)

余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過，公司獨(dú)

立董事發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的決策程序，不存在損害股東利益的情

況，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)

管指引第 1 號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理

和使用的監(jiān)管要求》及《浙江越劍智能裝備股份有限公司募集資金管理制度》等

規(guī)范性文件及公司規(guī)范運(yùn)作制度的要求，本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  保薦人對(duì)越劍智能部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金

的事項(xiàng)無異議。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《浙商證券股份有限公司關(guān)于浙江越劍智能裝備股份有限公司

部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見》簽章頁）

  保薦代表人：_____________       _____________

             周旭東                 俞琦超

                                     浙商證券股份有限公司

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