愛(ài)旭股份: 關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的進(jìn)展公告 環(huán)球速遞

證券代碼：600732       股票簡(jiǎn)稱(chēng)：愛(ài)旭股份        編號(hào)：臨 2023－079

              上海愛(ài)旭新能源股份有限公司

(資料圖)

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺

漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

 ? 被擔(dān)保人：珠海富山愛(ài)旭太陽(yáng)能科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“珠海愛(ài)旭”）和浙

   江愛(ài)旭太陽(yáng)能科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“浙江愛(ài)旭”）均為上海愛(ài)旭新能源股

   份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的全資子公司。

 ? 擔(dān)保事項(xiàng)及金額：公司為子公司珠海愛(ài)旭辦理的授信業(yè)務(wù)提供 4.32 億元人民

   幣的連帶責(zé)任保證擔(dān)保、為子公司浙江愛(ài)旭辦理的授信業(yè)務(wù)提供 40 億元人民

   幣的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

 ? 截至本公告發(fā)布日，包括本次簽署的 44.32 億元擔(dān)保在內(nèi)，公司為子公司、子

   公司為其他子公司累計(jì)提供擔(dān)保的總額為 188.47 億元（不同擔(dān)保主體對(duì)同一

   融資事項(xiàng)分別提供擔(dān)保的，擔(dān)保金額不重復(fù)計(jì)算），總擔(dān)保余額在年度預(yù)計(jì)總

   額度 265.00 億元范圍內(nèi)，無(wú)需再次提交董事會(huì)及股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

 ? 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無(wú)

 ? 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)

   一、擔(dān)保情況概述

   （一）本次擔(dān)保的基本情況

行珠海分行”）簽署《最高額保證合同》（編號(hào)：興銀粵保字(橫琴)第 202304270001

號(hào)），為珠海愛(ài)旭在該行辦理的授信業(yè)務(wù)提供 4.32 億元的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

行、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司義烏分行、中信銀行股份有限公司義烏分行、中國(guó)光

大銀行股份有限公司金華義烏支行 4 家銀行共同組成的銀團(tuán)聯(lián)合體(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“銀

團(tuán)”)簽訂《固定資產(chǎn)銀團(tuán)貸款合同》(編號(hào)：HT2023 固借 3015 號(hào))，辦理總金額 40

億元人民幣的固定資產(chǎn)銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)，用于義烏六期 15GW 高效晶硅太陽(yáng)能電池建設(shè)

項(xiàng)目。為支持子公司業(yè)務(wù)發(fā)展，公司于同日與相關(guān)銀團(tuán)簽署義烏六期 15GW 高效晶硅

太陽(yáng)能電池項(xiàng)目人民幣肆拾億元《銀團(tuán)貸款保證合同》(編號(hào)：HT2023 固借保 3015

號(hào))，為浙江愛(ài)旭本次 40 億元債務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

  （二）本次擔(dān)保履行的內(nèi)部決策程序

  公司于 2023 年 3 月 12 日召開(kāi)的第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)第五

次會(huì)議和 2023 年 5 月 4 日召開(kāi)的 2022 年年度股東大會(huì)分別審議通過(guò)了《關(guān)于 2023

年度向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度暨對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》，同意公司及下屬各

子（孫）公司為合并報(bào)表范圍內(nèi)的相關(guān)子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理綜合授信等各類(lèi)融

資業(yè)務(wù)提供總余額不超過(guò) 265.00 億的擔(dān)保額度（含前期已辦理但尚未到期的擔(dān)保余

額），額度有效期自 2022 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至 2023 年年度股東大會(huì)

召開(kāi)之日止。授信業(yè)務(wù)品種包括但不限于：流動(dòng)資金貸款、項(xiàng)目貸款、并購(gòu)貸款、銀

行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票、各類(lèi)保函和信用證及其項(xiàng)下融資、應(yīng)收賬款保理、貿(mào)易

融資授信、出口押匯等。

  截至本公告發(fā)布日，包括本次簽署的 44.32 億元擔(dān)保在內(nèi)，公司為子公司、子公

司為其他子公司累計(jì)提供擔(dān)保的總額為 188.47 億元（不同擔(dān)保主體對(duì)同一融資事項(xiàng)

分別提供擔(dān)保的，擔(dān)保金額不重復(fù)計(jì)算），總擔(dān)保余額在年度預(yù)計(jì)總額度 265.00 億

元范圍內(nèi)，無(wú)需再次提交董事會(huì)及股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

  二、被擔(dān)保人基本情況

  （一）被擔(dān)保人：珠海富山愛(ài)旭太陽(yáng)能科技有限公司

技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；光伏設(shè)備及元器件制造；光

伏設(shè)備及元器件銷(xiāo)售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活

動(dòng)）

                                                     單位：億元

       財(cái)務(wù)指標(biāo)

                       （未經(jīng)審計(jì)）             （經(jīng)審計(jì)）

       資產(chǎn)總額                 59.80           49.51

       負(fù)債總額                 50.83           39.86

       資產(chǎn)凈額                 8.97             9.65

       財(cái)務(wù)指標(biāo)

                      （未經(jīng)審計(jì)）              （經(jīng)審計(jì)）

       營(yíng)業(yè)收入                 0.44            15.55

       凈利潤(rùn)                  -0.68           -1.28

     （二）被擔(dān)保人：浙江愛(ài)旭太陽(yáng)能科技有限公司

及元器件銷(xiāo)售；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交

流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)

活動(dòng)）。

                                                     單位：億元

       財(cái)務(wù)指標(biāo)

                       （未經(jīng)審計(jì)）             （經(jīng)審計(jì)）

       資產(chǎn)總額                 151.04          145.91

       負(fù)債總額                 96.28            96.86

       資產(chǎn)凈額                 54.76            49.05

       財(cái)務(wù)指標(biāo)

                       （未經(jīng)審計(jì)）             （經(jīng)審計(jì)）

       營(yíng)業(yè)收入                 58.06           267.97

     凈利潤(rùn)              5.71    16.72

  三、擔(dān)保合同的主要內(nèi)容

  （一）公司與興業(yè)銀行珠海分行簽署《最高額保證合同》,主要內(nèi)容如下：

  保證人：上海愛(ài)旭新能源股份有限公司

  債權(quán)人：興業(yè)銀行股份有限公司珠海分行

  債務(wù)人：珠海富山愛(ài)旭太陽(yáng)能科技有限公司

  （1）本合同所擔(dān)保的債權(quán)(以下稱(chēng)“被擔(dān)保債權(quán)”)為債權(quán)人依據(jù)主合同約定為

債務(wù)人提供各項(xiàng)借款、融資，擔(dān)保及其他表內(nèi)外金融業(yè)務(wù)而對(duì)債務(wù)人形成的全部債

權(quán)，包括但不限于債權(quán)本金、利息(含罰息、復(fù)利)、違約金、損害賠償金、債權(quán)人實(shí)

現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用等。

  （2）本合同保證額度起算前債權(quán)人對(duì)債務(wù)人已經(jīng)存在的、本合同雙方同意轉(zhuǎn)入

本合同約定的最高額保證擔(dān)保的債權(quán)。

  （3）在保證額度有效期內(nèi)債權(quán)人為債務(wù)人辦理的貿(mào)易融資、承兌、票據(jù)回購(gòu)、

擔(dān)保等融資業(yè)務(wù)，在保證額度有效期后才因債務(wù)人拒付、債權(quán)人墊款等行為而發(fā)生的

債權(quán)人對(duì)債務(wù)人的借權(quán)也構(gòu)成被擔(dān)保債權(quán)的一部分。

  （4）債權(quán)人因債務(wù)人辦理主合同項(xiàng)下各項(xiàng)融資、擔(dān)保及其他表內(nèi)外各項(xiàng)金融業(yè)

務(wù)而享有的每筆債權(quán)的本金、利息、其他費(fèi)用、履行期限、用途、當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)

以及任何其他相關(guān)事項(xiàng)以主合同項(xiàng)下的相關(guān)協(xié)議、合同、申請(qǐng)書(shū)、通知書(shū)、各類(lèi)憑證

以及其他相關(guān)法律文件的記載為準(zhǔn)，且該相關(guān)協(xié)議、合同、申請(qǐng)書(shū)、通知書(shū)、各類(lèi)憑

證以及其他相關(guān)法律文件的簽發(fā)或簽署無(wú)需保證人確認(rèn)。

  （5）為避免歧義，債權(quán)人因準(zhǔn)備、完善、履行或強(qiáng)制執(zhí)行本合同或行使本合同

項(xiàng)下的權(quán)利或與之有關(guān)而發(fā)生的所有費(fèi)用和支出（包括但不限于律師費(fèi)用、訴訟(仲

裁)費(fèi)、向公證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)出具執(zhí)行證書(shū)的費(fèi)用等)均構(gòu)成被擔(dān)保債權(quán)的一部分。

  本合同項(xiàng)下保證期間為:

  （1）保證期間根據(jù)主合同項(xiàng)下債權(quán)人對(duì)債務(wù)人所提供的每筆融資分別計(jì)算，就

每筆融資而言，保證期間為該筆融資項(xiàng)下債務(wù)履行期限屆滿(mǎn)之日起三年。

  （2）如單筆主合同確定的融資分批到期的，每批債務(wù)的保證期間為每批融資履

行期限屆滿(mǎn)之日起三年。

  （3）如主債權(quán)為分期償還的，每期債權(quán)保證期間也分期計(jì)算，保證期間為每期

債權(quán)到期之日起三年。

  （4）如債權(quán)人與債務(wù)人就主合同項(xiàng)下任何一筆融資達(dá)成展期協(xié)議的，保證人在

此不可撤銷(xiāo)地表示認(rèn)可和同意該展期，保證人仍對(duì)主合同下的各筆融資按本合同約

定承擔(dān)連帶保證責(zé)任。就每筆展期的融資而言，保證期間為展期協(xié)議重新約定的債務(wù)

履行期限屆滿(mǎn)之日起三年。

  （5）若債權(quán)人根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定或主合同的約定宣布債務(wù)提前到期的，則保證

期間為債權(quán)人向債務(wù)人通知的債務(wù)履行期限屆滿(mǎn)之日起三年。

  （6）銀行承兌匯票承兌、信用證和保函項(xiàng)下的保證期間為債權(quán)人墊付款項(xiàng)之日

起三年，分次墊款的，保證期間從每筆墊款之日起分別計(jì)算。

  （7）商業(yè)匯票貼現(xiàn)的保證期間為貼現(xiàn)票據(jù)到期之日起三年。

  （8）債權(quán)人為債務(wù)人提供的其他表內(nèi)外各項(xiàng)金融業(yè)務(wù)，自該筆金融業(yè)務(wù)項(xiàng)下債

務(wù)履行期限屆滿(mǎn)之日起三年。

  （1）保證額度有效期自 2023 年 6 月 1 日至 2026 年 6 月 1 日止。

  （2）除本合同另有約定外，本合同項(xiàng)下保證擔(dān)保的債務(wù)的發(fā)生日必須在保證額

度有效期內(nèi)，每筆債務(wù)到期日可以超過(guò)保證額度有效期的到期日，即不論債務(wù)人單筆

債務(wù)的到期日是否超過(guò)保證額度有效期的到期日，保證人對(duì)被保證的債權(quán)都應(yīng)承擔(dān)

連帶保證責(zé)任。

  （二）公司與興業(yè)銀行股份有限公司義烏分行、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司義

烏分行、中信銀行股份有限公司義烏分行、中國(guó)光大銀行股份有限公司金華義烏支

行 4 家銀行簽署《義烏六期 15GW 高效晶硅太陽(yáng)能電池項(xiàng)目人民幣肆拾億元銀團(tuán)貸款

保證合同》,主要內(nèi)容如下：

  保證人/甲方：上海愛(ài)旭新能源股份有限公司

  債權(quán)人/乙方：興業(yè)銀行股份有限公司義烏分行、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司義

烏分行、中信銀行股份有限公司義烏分行、中國(guó)光大銀行股份有限公司金華義烏支行

  債務(wù)人：浙江愛(ài)旭太陽(yáng)能科技有限公司

  貸款合同及相應(yīng)融資文件項(xiàng)下的全部債務(wù)，包括但不限于全部貸款資金的本金、

利息（包括復(fù)利和罰息）、違約金、賠償金、借款人應(yīng)向銀團(tuán)成員行支付的其他款項(xiàng)

（包括但不限于有關(guān)手續(xù)費(fèi)等）、貸款人實(shí)現(xiàn)債權(quán)與擔(dān)保權(quán)利而發(fā)生的費(fèi)用（包括但

不限于訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)、差旅費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、拍賣(mài)費(fèi)、公證費(fèi)、

送達(dá)費(fèi)、公告費(fèi)、律師費(fèi)等）。[或]貸款合同項(xiàng)下本金[4,000,000,000 元]（金額大

寫(xiě)[肆拾億元整]）及利息（包括復(fù)利和罰息），貸款合同及相應(yīng)融資文件項(xiàng)下的違約

金、賠償金、借款人應(yīng)向銀團(tuán)成員行支付的其他款項(xiàng)（包括但不限于有關(guān)手續(xù)費(fèi)等）、

貸款人實(shí)現(xiàn)債權(quán)與擔(dān)保權(quán)利而發(fā)生的費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、財(cái)產(chǎn)保全

費(fèi)、差旅費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、拍賣(mài)費(fèi)、公證費(fèi)、送達(dá)費(fèi)、公告費(fèi)、律師費(fèi)等）。

  （1）本合同的保證期間為自本合同生效之日起至融資文件項(xiàng)下任何及/或全部

債務(wù)履行期限屆滿(mǎn)之日起三年。

  （2）保證人同意債務(wù)展期的，保證期間至展期協(xié)議重新約定的債務(wù)履行期限屆

滿(mǎn)之日后三年止。若根據(jù)融資文件約定，債務(wù)提前到期的，保證期間至債務(wù)提前到期

日后三年止。如果融資文件項(xiàng)下的債務(wù)分期履行，則對(duì)每期債務(wù)而言，保證期間均至

最后一期債務(wù)履行期限屆滿(mǎn)之日后三年止。

  （3）上述保證期間規(guī)定并不互相排斥，而是補(bǔ)充適用。

  四、擔(dān)保的必要性和合理性

  公司為全資子公司珠海愛(ài)旭和浙江愛(ài)旭授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保，是依照董事會(huì)和股

東大會(huì)決議授權(quán)開(kāi)展的合理經(jīng)營(yíng)行為，符合公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。珠海愛(ài)旭和浙

江愛(ài)旭經(jīng)營(yíng)狀況穩(wěn)定、擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，公司為其提供擔(dān)保將有助于珠海愛(ài)旭和浙江愛(ài)

旭經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展。該項(xiàng)擔(dān)保不會(huì)影響公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，不會(huì)損害公司及

股東的利益。

  五、董事會(huì)意見(jiàn)

  公司于 2023 年 3 月 12 日召開(kāi)的第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)第五

次會(huì)議和 2023 年 5 月 4 日召開(kāi)的 2022 年年度股東大會(huì)分別審議通過(guò)了《關(guān)于 2023

年度向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度暨對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》，同意公司及下屬各

子（孫）公司為合并報(bào)表范圍內(nèi)的相關(guān)子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理綜合授信等各類(lèi)融

資業(yè)務(wù)提供總余額不超過(guò) 265.00 億的擔(dān)保額度（含前期已辦理但尚未到期的擔(dān)保余

額）。加上本次簽署的擔(dān)保金額在內(nèi)，公司累計(jì)提供擔(dān)保的總額為 188.47 億元仍在

年度預(yù)計(jì)總額度范圍內(nèi)，因此無(wú)需再次提交董事會(huì)及股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

  六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

  截至本公告發(fā)布日，公司及控股子公司不存在對(duì)合并報(bào)表范圍之外的法人主體

及個(gè)人提供擔(dān)保的情況。

  截至本公告發(fā)布日，包括本次簽署的 44.32 億元擔(dān)保在內(nèi)，公司為子公司、子公

司為其他子公司累計(jì)提供且尚在存續(xù)期的擔(dān)保總額為 188.47 億元（不同擔(dān)保主體對(duì)

同一融資事項(xiàng)分別提供擔(dān)保的，擔(dān)保金額不重復(fù)計(jì)算），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資

產(chǎn)的 208.05%。其中，在上述擔(dān)保余額項(xiàng)下實(shí)際債務(wù)余額為 84.35 億元，占公司最近

一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 93.11%。

  截至本公告發(fā)布日，公司及子公司無(wú)逾期擔(dān)保的情況。

  特此公告。

                            上海愛(ài)旭新能源股份有限公司董事會(huì)

查看原文公告

標(biāo)簽：