白云電器: 白云電器關于“白電轉債”轉股價格調整的公告

證券代碼：603861       證券簡稱：白云電器           公告編號：2023-049

轉債代碼：113549       轉債簡稱：白電轉債

(資料圖片)

          廣州白云電器設備股份有限公司

        關于“白電轉債”轉股價格調整的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   重要內容提示：

   ? “白電轉債”調整前轉股價格：9.02元/股

   ? “白電轉債”調整后轉股價格：9.00元/股（經四舍五入調整后）

   ? “白電轉債”本次轉股價格調整實施日期：2023年7月5日

   ? “白電轉債”自2023年6月27日至2023年7月4日（權益分派股權登記日）期

間停止轉股，2023年7月5日（除息日）起恢復轉股。

   廣州白云電器設備股份有限公司（以下簡稱“公司”或“白云電器”）于 2019

年 11 月 15 日公開發行了 880 萬張可轉換公司債券，每張面值 100 元，并于 2019

年 12 月 11 日在上海證券交易所上市交易（債券簡稱“白電轉債”，債券代碼

“113549”）。白電轉債存續的起止時間為 2019 年 11 月 15 日至 2025 年 11 月 14

日，轉股的起止時間為 2020 年 5 月 21 日至 2025 年 11 月 14 日，初始轉股價格

為 8.99 元/股，具體內容詳見公司披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）

及刊登在指定信息披露媒體上的《廣州白云電器設備股份有限公司公開發行可轉

換公司債券上市公告書》（公告編號：臨 2019-081）。

   一、歷次轉股價格調整情況

基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.1元（含稅），不送紅股，不以公積金

轉增股本。本次權益分派實施后，公司可轉換公司債券“白電轉債”轉股價格調整

為8.88元/股，調整后的轉股價格自2020年6月17日（除息日）起生效。具體情況

詳見公司于2020年6月10日披露的《關于“白電轉債”轉股價格調整的提示性公告》

（公告編號：2020-033）。

公司 2020 年度利潤分配方案的議案》，決定以實施紅利發放時股權登記日的總

股本為基數，向全體股東每 10 股派發現金紅利 0.66 元（含稅），不送紅股，不

以公積金轉增股本。本次權益分派實施后，公司可轉換公司債券“白電轉債”轉股

價格調整為 8.81 元/股，調整后的轉股價格自 2021 年 7 月 14 日（除息日）起生

效。具體情況詳見公司于 2021 年 7 月 7 日披露的《關于“白電轉債”轉股價格調

整的提示性公告》（公告編號：2021-049）。

目標未能實現及激勵對象陳智樂因個人原因離職而不再具備激勵對象資格，根據

《上市公司股權激勵管理辦法》、《廣州白云電器設備股份有限公司 2019 年限

制性股票激勵計劃（草案）》等有關規定，公司決定對全體激勵對象持有的第二

個解除限售期對應的 2,751,000 股限制性股票及激勵對象陳智樂持有的已獲授但

尚未解除限售的 6,000 股限制性股票進行回購注銷，具體情況詳見公司于同日披

露的《關于股權激勵限制性股票回購注銷實施公告》（公告編號：2021-053）。

上述合計 2,757,000 股限制性股票回購注銷完成后，公司可轉換公司債券“白電轉

債”轉股價格調整為 8.83 元/股，調整后的轉股價格自 2021 年 8 月 25 日起生效。

具體情況詳見公司于 2021 年 8 月 24 日披露的《關于“白電轉債”轉股價格調整的

公告》（公告編號：2021-055）。

司進行業績補償的 11,582,157 股股份實施回購注銷，公司可轉換公司債券“白電

轉債”轉股價格調整為 9.06 元/股，調整后的轉股價格自 2021 年 11 月 16 日起生

效。具體情況詳見公司于 2021 年 11 月 15 日披露的《關于“白電轉債”轉股價格

調整的公告》（公告編號：2021-080）。

公司 2021 年度利潤分配方案的議案》，決定以實施紅利發放時股權登記日的總

股本為基數，向全體股東每 10 股派發現金紅利 0.39 元（含稅），不送紅股，不

以公積金轉增股本。本次權益分派實施后，公司可轉換公司債券“白電轉債”轉股

價格調整為 9.02 元/股，調整后的轉股價格自 2022 年 7 月 21 日（除息日）起生

效。具體情況詳見公司于 2022 年 7 月 14 日披露的《關于“白電轉債”轉股價格調

整的公告》（公告編號：2022-054）。

  二、本次轉股價格調整依據

司 2022 年度利潤分配方案的議案》，決定以實施紅利發放時股權登記日的總股

本為基數，向全體股東每 10 股派發現金紅利 0.25 元（含稅），不送紅股，不以

公積金轉增股本。如在公司 2022 年度利潤分配方案披露之日起至實施權益分派

股權登記日期間，因可轉債轉股等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持每股

分配比例不變，相應調整分配總額。本次權益分派實施情況詳見公司同日披露的

《2022 年年度權益分派實施公告》（公告編號：2023-048）。

  根據《廣州白云電器設備股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明

書》（以下簡稱“募集說明書”）相關條款規定，在白電轉債發行之后，若本公

司因派送紅股、轉增股本、增發新股（不包括因本次發行的可轉債轉股而增加的

股本）、配股以及派發現金股利等情況，使公司股份發生變化時，則轉股價格相

應調整。綜上，“白電轉債”的轉股價格將進行調整，本次調整符合募集說明書

的規定。

  三、轉股價格調整公式

  根據募集說明書的相關條款規定，具體的轉股價格調整公式如下（保留小數

點后兩位，最后一位四舍五入）：

  派送紅股或轉增股本：P1＝P0/（1+n）；

  增發新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；

  上述兩項同時進行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派送現金股利：P1＝P0-D；

  上述三項同時進行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

  其中：P1為調整后轉股價，P0為調整前轉股價，n為送股或轉增股本率，A

為增發新股價或配股價，k為增發新股或配股率，D為每股派送現金股利。

  根據上述調整公式，本次派發現金股利后，轉股價格P1＝P0-D。此次調整

前轉股價P為9.02元/股，每股派息D為0.025元/股，因此計算出白電轉債調整后的

轉股價格P1為8.995元/股，經四舍五入保留兩位數后，價格為9.00元/股，調整后

的轉股價格自2023年7月5日(除息日）起生效。

  “白電轉債”自2023年6月27日至2023年7月4日（權益分派股權登記日）期間

停止轉股，2023年7月5日（除息日）起恢復轉股。

  特此公告。

                    廣州白云電器設備股份有限公司董事會

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