通裕重工: 2023年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告

證券代碼：300185         證券簡稱：通裕重工        公告編號：2023-061

(資料圖)

債券代碼：123149         債券簡稱：通裕轉債

                通裕重工股份有限公司

   本公司及其董事會全體人員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有

虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

   根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要

求（2022年修訂）》和《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號-創業板上

市公司規范運作》有關規定，現將本公司2023年半年度募集資金存放與使用情況

說明如下：

   一、募集資金基本情況

   （一）實際募集資金金額、資金到位時間

   經中國證券監督管理委員會《關于同意通裕重工股份有限公司向不特定對

象發行可轉換公司債券注冊的批復》（證監許可【2022】977號）核準，公司向

社會公開發行可轉換公司債券14,847,200張，每張面值為人民幣100元，按面值

發行，發行總額為人民幣 1,484,720,000.00元，期限6年。截至2022年6月27日，

本次向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金共計1,484,720,000.00元，扣除

承銷及保薦費 9,803,600.00元（含稅）后，所募集資金1,474,916,400.00元已

匯入本公司募集資金賬戶。

   上述到位資金 1,475,471,320.75 元（匯入金額加上承銷及保薦費中不屬

于發行費用的稅款部分 554,920.75 元），再扣除律師費、會計師費、資信評級

費、信息披露及發行手續費等其他發行費用（均不含稅）合計 1,824,750.94 元

后，公司本次公開發行可轉換公司債券扣除所有發行費用后的實際募集資金凈額

為人民幣 1,473,646,569.81 元。

   上述募集資金到位情況業經致同會計師事務所（特殊普通合伙）予以驗證

并出具致同驗字（2022）第371C000368號驗證報告。

   （二）以前年度已使用金額、本年度使用金額及當前余額。

   截至 2022年12月31日，公司累計使用募集資金68,109.46萬元，利息收入

           項目                    金額（萬元）

募集資金項目投入                             14,956.53

銀行手續費                                     2.54

利息收入                                    796.40

   截至 2023年6月30日，公司累計使用募集資金83,065.99萬元，利息收入

   二、募集資金存放和管理情況

   （一）募集資金的管理情況

   為了規范募集資金的管理和使用，保護投資者權益，本公司依照《上市公

司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》

和《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號-創業板上市公司規范運作》等

文件的規定，結合本公司實際情況，制定了《通裕重工股份有限公司募集資金管

理制度》（以下簡稱管理制度）。

   根據管理制度并結合經營需要，本公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行

設立募集資金使用專戶，并與開戶銀行、保薦機構簽訂了《募集資金專用賬戶管

理協議》，對募集資金的使用實施嚴格審批，以保證專款專用。

     針對向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金，公司分別在齊魯銀行股

份有限公司德州禹城支行（以下簡稱“齊魯銀行禹城支行”）、中國光大銀行股

份有限公司濟南分行（以下簡稱“光大銀行濟南分行”）、德州銀行股份有限公

司禹城支行（以下簡稱“德州銀行禹城支行”）、上海浦東發展銀行股份有限公

司德州分行（以下簡稱“浦發銀行德州分行”）、交通銀行股份有限公司德州分

行（以下簡稱“交通銀行德州分行”）、恒豐銀行股份有限公司德州禹城支行（以

下簡稱“恒豐銀行禹城支行”）設立了募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），

對募集資金的存放和使用實行專戶管理。

股份有限公司分別與齊魯銀行禹城支行、光大銀行濟南分行簽署了《募集資金四

方監管協議》；公司及中信證券股份有限公司分別與德州銀行禹城支行、浦發銀

行德州分行、交通銀行德州分行、恒豐銀行禹城支行簽署了《募集資金三方監管

協議》，每一專戶簽署一份監管協議。

州分行、恒豐銀行禹城支行募集資金專戶所存放的募集資金已按規定用途使用完

畢，為了規范募集資金專戶的管理，公司對上述募集資金專戶辦理了銷戶手續。

     截至2023年6月30日，本公司均嚴格按照該《募集資金專用賬戶管理協議》

的規定，存放和使用募集資金。

     （二）募集資金專戶存儲情況

     截至2023年6月30日，募集資金具體存放情況如下：

     公司名稱     銀行名稱            賬號             專戶余額（元）

青島寶鑒科技工程 齊魯銀行股份有限公

有限公司        司德州禹城支行

青島寶鑒科技工程 中國光大銀行股份有

有限公司        限公司濟南分行

通裕重工股份有限 德州銀行股份有限公

公司          司禹城支行

通裕重工股份有限 德州銀行股份有限公

                         一年定期                   150,000,000.00

公司           司禹城支行

通裕重工股份有限 上海浦東發展銀行股

公司           份有限公司德州分行

通裕重工股份有限 上海浦東發展銀行股

                         結構性存款                   49,000,000.00

公司           份有限公司德州分行

                合    計                          654,257,146.57

     三、本年度募集資金的實際使用情況

     本年度募集資金使用情況詳見附件1：募集資金使用情況對照表。

     四、調整和變更募集資金投資項目的資金使用情況

     無。

     五、前次募集資金投資項目已對外轉讓或置換情況

     無。

     六、募集資金使用及披露中存在的問題

金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監

管指引第2號-創業板上市公司規范運作》和本公司募集資金使用管理辦法的相關

規定及時、真實、準確、完整披露募集資金的存放與使用情況。

     特此公告。

     附件1：募集資金使用情況對照表

                                 通裕重工股份有限公司董事會

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