全球最新：恒星科技: 公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告

  河南恒星科技股份有限公司

 Henan Hengxing Science & Technology Co.,Ltd.

(相關(guān)資料圖)

         （河南省鞏義市康店鎮(zhèn)焦灣村）

    金使用可行性分析報(bào)告

            二〇二二年十一月

一、本次募集資金的使用計(jì)劃

     本次非公開(kāi)發(fā)行股票的募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）為不超過(guò) 60,000.00 萬(wàn)

元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于投資以下項(xiàng)目：

                                                          單位：萬(wàn)元

序號(hào)            項(xiàng)目名稱             投資總額        擬使用募集資金        實(shí)施主體

      年產(chǎn) 2000 萬(wàn) km 超精細(xì)金剛線擴(kuò)建項(xiàng)

      目

             合計(jì)                71,871.77      60,000.00     -

     在本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目需要以自籌資金先行

投入，在募集資金到位之后予以置換。在不改變本次募投項(xiàng)目的前提下，公司董

事會(huì)可根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需求，對(duì)上述項(xiàng)目的募集資金投入順序和金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)

整。募集資金到位后，如扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額低于資金需求，不

足部分公司將通過(guò)自籌資金解決。

二、本次募集資金投資項(xiàng)目可行性分析

     項(xiàng)目總投資：41,871.77 萬(wàn)元

     項(xiàng)目實(shí)施主體：河南恒星科技股份有限公司

     項(xiàng)目建設(shè)期：本項(xiàng)目建設(shè)期為 1 年，包括可行性報(bào)告審批、環(huán)評(píng)、初步設(shè)計(jì)、

設(shè)備考察與招標(biāo)訂購(gòu)、廠房建設(shè)、生產(chǎn)培訓(xùn)、設(shè)備安裝、生產(chǎn)調(diào)試等。

     項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)：

           河南省鞏義市康店鎮(zhèn)恒星大道 6 號(hào) 15 號(hào)樓，已取得“豫（2016）

鞏義市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第 0000284 號(hào)”不動(dòng)產(chǎn)證，無(wú)需新征土地。

     （1）下游光伏行業(yè)的快速發(fā)展，推動(dòng)金剛線產(chǎn)品市場(chǎng)需求大幅增長(zhǎng)

     近年來(lái)，基于國(guó)家“碳達(dá)峰、碳中和”的大政方針，我國(guó)相繼出臺(tái)了一系列

政策措施，促進(jìn)光伏行業(yè)高質(zhì)量蓬勃發(fā)展。與此同時(shí)，我國(guó)推動(dòng)光伏發(fā)電“平價(jià)

上網(wǎng)”，促使光伏發(fā)電擺脫補(bǔ)貼依賴，光伏行業(yè)的增長(zhǎng)逐漸由“政策”驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向

“市場(chǎng)”驅(qū)動(dòng)，并且隨著光伏發(fā)電的技術(shù)水平提升，發(fā)電成本持續(xù)下降，光伏行

業(yè)的發(fā)展進(jìn)入快速發(fā)展機(jī)遇期。根據(jù)國(guó)家能源局、中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)及其發(fā)

布的《中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖（2021 年版）》，截至 2021 年底我國(guó)光伏發(fā)電累

計(jì)并網(wǎng)容量 305.99GW，預(yù)計(jì)“十四五”期間我國(guó)光伏年均新增光伏裝機(jī)或?qū)⒊?/p>

過(guò) 75GW。未來(lái)在光伏發(fā)電成本持續(xù)下降和全球綠色復(fù)蘇等有利因素的推動(dòng)下，

全球光伏新增裝機(jī)仍將快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì) 2021 年至 2025 年全球光伏年均新增裝機(jī)

或?qū)⒊^(guò) 220GW，市場(chǎng)空間廣闊。金剛線作為光伏行業(yè)中切割硅片的新型切片

工具，受益于光伏行業(yè)的快速發(fā)展，其市場(chǎng)需求量也將大幅增長(zhǎng)。

  （2）把握行業(yè)發(fā)展契機(jī)，提高公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

  近年來(lái)，在產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)和市場(chǎng)需求驅(qū)動(dòng)的雙重作用下，光伏行業(yè)的景氣度

持續(xù)提高，光伏制造企業(yè)紛紛投入資源布局硅片產(chǎn)能，未來(lái)對(duì)金剛線產(chǎn)品的需求

量將大幅上升。公司審時(shí)度勢(shì)，把握行業(yè)發(fā)展契機(jī)，通過(guò)本次募集資金投資項(xiàng)目

的實(shí)施，積極擴(kuò)張金剛線產(chǎn)能，以匹配客戶的增量需求，與客戶達(dá)成良好的合作

關(guān)系，提高金剛線的市場(chǎng)份額，踐行“把主業(yè)金屬制品做大、做強(qiáng)，同時(shí)在金屬

制品行業(yè)實(shí)施一體化戰(zhàn)略”的戰(zhàn)略發(fā)展布局，提高公司在行業(yè)中的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

  （3）充分利用公司的全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，提升持續(xù)盈利能力，實(shí)現(xiàn)公司長(zhǎng)期可

持續(xù)發(fā)展

  公司具備全產(chǎn)業(yè)鏈的金剛線生產(chǎn)能力，由于公司在進(jìn)入金剛線行業(yè)之前就已

熟練掌握高端金屬制品鋼簾線的生產(chǎn)工藝，可為本項(xiàng)目提供主材芯線的半成品鋼

絲，具有產(chǎn)業(yè)鏈向下游延伸的優(yōu)勢(shì)，在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中具有成本優(yōu)勢(shì)。根據(jù)公司測(cè)算，

金剛線項(xiàng)目具有良好的市場(chǎng)發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益，在擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模的同時(shí)，能夠

降本增效，提升公司的持續(xù)盈利水平，并進(jìn)一步增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力和抵御風(fēng)

險(xiǎn)的能力，實(shí)現(xiàn)公司的長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展，維護(hù)股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。

  （1）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持，為本項(xiàng)目實(shí)施提供了良好的政策環(huán)境

好碳達(dá)峰碳中和工作的意見(jiàn)》。意見(jiàn)明確，到 2030 年，非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到

替代行動(dòng)，大力發(fā)展風(fēng)能、太陽(yáng)能、生物質(zhì)能、海洋能、地?zé)崮艿龋粩嗵岣叻?/p>

化石能源消費(fèi)比重。堅(jiān)持集中式與分布式并舉，優(yōu)先推動(dòng)風(fēng)能、太陽(yáng)能就地就近

開(kāi)發(fā)利用，并且開(kāi)展建筑屋頂光伏行動(dòng)。

規(guī)劃》，全面推進(jìn)風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電大規(guī)模開(kāi)發(fā)和高質(zhì)量發(fā)展，優(yōu)先就地就近開(kāi)

發(fā)利用，加快負(fù)荷中心及周邊地區(qū)分散式風(fēng)電和分布式光伏建設(shè)，推廣應(yīng)用低風(fēng)

速風(fēng)電技術(shù)。

轉(zhuǎn)型體制機(jī)制和政策措施的意見(jiàn)》

              （發(fā)改能源（2022）206 號(hào)），要完善建筑可再

生能源應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)，鼓勵(lì)光伏建筑一體化應(yīng)用，支持利用太陽(yáng)能、地?zé)崮芎蜕镔|(zhì)

能等建設(shè)可再生能源建筑供能系統(tǒng)。加快推進(jìn)大型風(fēng)電、光伏發(fā)電基地建設(shè)。

  近年來(lái)，國(guó)家發(fā)布了一系列推動(dòng)光伏行業(yè)積極發(fā)展的政策，有效的帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)

發(fā)展，為本次金剛線項(xiàng)目的實(shí)施提供了良好的政策保障環(huán)境。

  （2）公司多年的豐富生產(chǎn)技術(shù)和成熟工藝水平，為本項(xiàng)目實(shí)施提供生產(chǎn)、

技術(shù)保障

  公司擁有“河南省特種鋼絲制品工程技術(shù)研究中心”、

                         “河南省級(jí)企業(yè)技術(shù)中

心”、

  “河南省工業(yè)設(shè)計(jì)中心”研發(fā)平臺(tái)，并與中鋼集團(tuán)鄭州金屬制品研究院有限

公司、鄭州大學(xué)簽訂了合作協(xié)議，長(zhǎng)期保持著產(chǎn)品研發(fā)與技術(shù)合作關(guān)系，具有較

強(qiáng)的研發(fā)實(shí)力。經(jīng)過(guò)多年的生產(chǎn)發(fā)展，公司在金剛線的生產(chǎn)方面積累了豐富的生

產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，具有穩(wěn)定、成熟的生產(chǎn)工藝。公司擁有多項(xiàng)獨(dú)立自主的金剛線專利技術(shù)，

包括金剛線單機(jī)多線位 11 線機(jī)雙層收線結(jié)構(gòu)、金剛線預(yù)鍍工序的整體式導(dǎo)線導(dǎo)

電水淋槽、金剛線鍍砂及加固工序的金剛砂回收裝置等，并且研發(fā)出行業(yè)領(lǐng)先的

金剛線核心工藝技術(shù)和單機(jī) 16 線電鍍金剛線的生產(chǎn)裝備。豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)、穩(wěn)

定成熟的生產(chǎn)工藝和獨(dú)立自主的專利技術(shù)為本項(xiàng)目建設(shè)奠定了生產(chǎn)、技術(shù)基礎(chǔ)。

  （3）公司與客戶達(dá)成了穩(wěn)定的合作關(guān)系，未來(lái)下游市場(chǎng)需求廣闊，為本項(xiàng)

目的產(chǎn)能消化提供了有力保障

與客戶達(dá)成了穩(wěn)定的合作關(guān)系。同時(shí)，在我國(guó)“碳達(dá)峰、碳中和”大政方針的指

導(dǎo)下，光伏行業(yè)持續(xù)景氣，光伏硅片的市場(chǎng)需求快速釋放，帶動(dòng)金剛線產(chǎn)品需求

快速增長(zhǎng)，為本項(xiàng)目的新增產(chǎn)能消化提供了有力保障，有助于推動(dòng)公司業(yè)務(wù)的持

續(xù)發(fā)展。

  根據(jù)市場(chǎng)需求，

        “年產(chǎn) 2000 萬(wàn) km 超精細(xì)金剛線擴(kuò)建項(xiàng)目”的產(chǎn)品包括多種

線徑規(guī)格的金剛線。

  本項(xiàng)目總投資 41,871.77 萬(wàn)元，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)年銷售收入 59,688.01 萬(wàn)元、

年稅后利潤(rùn) 14,899.66 萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好。

三、本次發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況的影響

（一）對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的影響

  本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目將有力提高公司金剛線產(chǎn)品的產(chǎn)能，以滿足不斷

增長(zhǎng)的市場(chǎng)對(duì)于金剛線的旺盛需求，進(jìn)一步提高自身的市場(chǎng)占有率和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

本次發(fā)行有助于公司把握市場(chǎng)機(jī)遇，提升業(yè)績(jī)規(guī)模，增強(qiáng)盈利能力和資本實(shí)力，

為主營(yíng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)和戰(zhàn)略布局落地提供長(zhǎng)期資金支持。

  從公司經(jīng)營(yíng)管理的情況來(lái)看，本次發(fā)行募集資金的運(yùn)用合理、可行，有利于

促進(jìn)公司可持續(xù)健康發(fā)展。

（二）對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響

  本次發(fā)行完成后，公司總資產(chǎn)與凈資產(chǎn)規(guī)模將同時(shí)增加，資金實(shí)力有所提升，

為公司的持續(xù)發(fā)展提供強(qiáng)有力的資金保障。同時(shí)，公司的資產(chǎn)負(fù)債率水平將有所

下降，有利于增強(qiáng)公司抵御財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的能力，進(jìn)一步優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)成

本和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)未來(lái)的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。隨著募集資金投資項(xiàng)目的投產(chǎn)，項(xiàng)目

效益將逐步顯現(xiàn)，公司未來(lái)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和盈利能力將會(huì)得到顯著提升。

四、本次募集資金投資項(xiàng)目涉及備案、土地、環(huán)保等有關(guān)報(bào)批事宜，

目前已經(jīng)取得有關(guān)主管部門批準(zhǔn)的情況以及尚需呈報(bào)批準(zhǔn)的程序

（一）項(xiàng)目立項(xiàng)和環(huán)保審批情況

  本次募集資金投資項(xiàng)目中，

             “年產(chǎn) 2000 萬(wàn) km 超精細(xì)金剛線擴(kuò)建項(xiàng)目”已取

得項(xiàng)目代碼為“2211-410181-04-01-383961”的投資項(xiàng)目備案證明，環(huán)境影響評(píng)

價(jià)審批手續(xù)尚在辦理之中。

（二）項(xiàng)目土地情況

    本次募集資金投資項(xiàng)目中，

               “年產(chǎn) 2000 萬(wàn) km 超精細(xì)金剛線擴(kuò)建項(xiàng)目”的

建設(shè)用地位于河南省鞏義市康店鎮(zhèn)恒星大道 6 號(hào) 15 號(hào)樓，已取得“豫（2016）

鞏義市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第 0000284 號(hào)”不動(dòng)產(chǎn)證，無(wú)需新征土地。

                           河南恒星科技股份有限公司董事會(huì)

查看原文公告

標(biāo)簽： 可行性分析 募集資金 非公開(kāi)發(fā)行