永順泰: 關(guān)于使用銀行承兌匯票方式支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的公告

證券代碼：001338          證券簡(jiǎn)稱：永順泰           公告編號(hào)：2022-007

        粵海永順泰集團(tuán)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

關(guān)于使用銀行承兌匯票方式支付募投項(xiàng)目所需資金并以募

                集資金等額置換的公告

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     粵海永順泰集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”“本公司”）于 2022 年

審議通過(guò)了《關(guān)于使用銀行承兌匯票方式支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等

額置換的議案》，同意公司使用銀行承兌匯票方式支付募集資金投資項(xiàng)目所需資

金并以募集資金等額置換，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

     一、募集資金基本情況

     經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)粵海永順泰集團(tuán)股份有限公司首次公

開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]2009 號(hào)）核準(zhǔn)，永順泰首次公開發(fā)行人民

幣普通股（A 股）股票 125,432,708 股，每股面值人民幣 1.00 元，每股發(fā)行價(jià)格

為人民幣 6.82 元，募集資金總額為人民幣 855,451,068.56 元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用

后實(shí)際募集資金凈額為人民幣 794,245,421.45 元。該募集資金已于 2022 年 11 月

（特殊普通合伙）進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了《粵海永順泰集團(tuán)股份有限公司首次公

開發(fā)行人民幣普通股 A 股驗(yàn)資報(bào)告》（普華永道中天驗(yàn)字（2022）第 0862 號(hào)）。

     二、募集資金投資項(xiàng)目情況

     根據(jù)《粵海永順泰集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說(shuō)明書》披露，

公司首次公開發(fā)行股票募集資金使用計(jì)劃如下：

                                             單位：人民幣萬(wàn)元

序號(hào)            項(xiàng)目名稱           投資總額           募集資金擬投資金額

           合計(jì)                 102,509.00   79,424.54

     三、使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額

置換的主要操作流程

     為提高募集資金投資項(xiàng)目中工程建設(shè)項(xiàng)目的資金使用效率，建筑工程施工合

同及設(shè)備采購(gòu)合同的部分金額采取商業(yè)匯票的結(jié)算方式。因此，募集資金投資項(xiàng)

目存在用銀行承兌匯票支付工程款的情況，公司擬通過(guò)銀行承兌匯票（包括開立

的銀行承兌匯票、背書轉(zhuǎn)讓的銀行承兌匯票，下同）方式支付募集資金投資項(xiàng)目

部分對(duì)應(yīng)款項(xiàng)等額資金，經(jīng)募集資金專戶銀行審核后，從募集資金專戶轉(zhuǎn)入公司

開出銀行承兌匯票的一般結(jié)算賬戶或保證金賬戶，用于銀行承兌匯票的到期支付。

     公司財(cái)務(wù)部門將建立臺(tái)帳，逐筆統(tǒng)計(jì)用銀行承兌匯票支付募集資金投資項(xiàng)目

的款項(xiàng)，按月編制情況匯總明細(xì)表，上報(bào)公司并抄送保薦代表人。保薦機(jī)構(gòu)和保

薦代表人有權(quán)采取現(xiàn)場(chǎng)檢查、問(wèn)詢等方式定期或不定期對(duì)公司使用銀行承兌匯票

支付募集資金投資項(xiàng)目資金的情況進(jìn)行監(jiān)督，公司與募集資金存儲(chǔ)銀行應(yīng)當(dāng)配合

保薦機(jī)構(gòu)的調(diào)查與查詢，如發(fā)現(xiàn)存在銀行承兌匯票支付與置換等不規(guī)范現(xiàn)象，公

司應(yīng)積極更正。

     四、對(duì)公司的影響

     公司使用銀行承兌匯票支付部分募集資金投資項(xiàng)目所需資金，并以募集資金

進(jìn)行等額置換，有利于提高募集資金使用效率，合理改進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目款項(xiàng)

支付方式，節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用。該事項(xiàng)不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在

變相更改募集資金投向和損害股東利益的情形。

     五、相關(guān)審批程序及相關(guān)意見

     （一）董事會(huì)審議情況

銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的議案》，同意公司

使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換。

  （二）監(jiān)事會(huì)審議情況

行承兌匯票支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的議案》，同意公司使

用銀行承兌匯票支付募集資金投資項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換。

  （三）獨(dú)立董事意見

  公司獨(dú)立董事對(duì)《關(guān)于使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資

金等額置換的議案》發(fā)表了明確的獨(dú)立意見：

  “公司使用銀行承兌匯票方式支付部分募集資金投資項(xiàng)目所需資金，并以募

集資金進(jìn)行等額置換，能夠合理改進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目款項(xiàng)支付方式，降低公司

財(cái)務(wù)成本，有利于提高募集資金的使用效率和運(yùn)營(yíng)管理效率，不影響公司募集資

金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，沒有變相改變募集資金的投資方向，不存在損害公司及

中小股東利益的行為，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管

理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市

公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文

件以及《粵海永順泰集團(tuán)股份有限公司募集資金管理制度》的規(guī)定，內(nèi)容及程序

合法合規(guī)。

  我們同意公司使用銀行承兌匯票方式支付部分募集資金投資項(xiàng)目所需資金，

并以募集資金進(jìn)行等額置換。”

  （四）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項(xiàng)目所需

資金并以募集資金等額置換的事項(xiàng)已經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議和第

一屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事已發(fā)表明確同意意見，履行了必要

的法律程序；本次事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管

理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市

公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。

  公司使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額

置換的事項(xiàng)，有利于保障公司募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施，不存在變相改變募

集資金投向或損害公司及全體股東利益的情形。

  綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項(xiàng)目所需資

金并以募集資金等額置換的事項(xiàng)無(wú)異議。

  六、備查文件

會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；

行承兌匯票方式支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的核查意見》。

  特此公告。

                        粵海永順泰集團(tuán)股份有限公司

                                      董事會(huì)

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標(biāo)簽： 募集資金 所需資金 銀行承兌匯票