聚焦：太極股份: 關于不提前贖回“太極轉債”的公告

證券代碼：002368          證券簡稱：太極股份             公告編號：2022-073

(資料圖片)

債券代碼：128078          債券簡稱：太極轉債

                太極計算機股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性

陳述或重大遺漏。

  重要提示：

  公司股票自 2022 年 11 月 15 日至 2022 年 12 月 5 日期間已觸發“太極轉債”的贖回條

款。公司決定本次不行使“太極轉債”的提前贖回權利，不提前贖回“太極轉債”，且在 2022

年 12 月 6 日至 2023 年 3 月 5 日期間，若“太極轉債”觸發贖回條款，公司均不行使提前

贖回權利。以 2023 年 3 月 5 日后首個交易日重新計算，若“太極轉債”再次觸發有條件贖

回條款，屆時董事會將另行召開會議決定是否行使“太極轉債”的提前贖回權利。

     一、“太極轉債”基本情況

     經中國證券監督管理委員會“證監許可﹝2019﹞1573 號”文核準，太極計算

機股份有限公司于 2019 年 10 月 21 日公開發行了 1,000 萬張可轉債，每張面值

優先配售后余額（含原股東放棄優先配售部分）通過深圳證券交易所交易系統網

上向社會公眾投資者發行，認購金額不足 100,000.00 萬元的部分由主承銷商包

銷。

     經深交所“深證上〔2019〕694 號”文同意，公司 100,000.00 萬元可轉債于

     根據相關規定和《太極計算機股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集

   （以下簡稱“募集說明書”）規定，公司可轉債自 2020 年 4 月 27 日起可

說明書》

轉換為公司股份。

                                         （公

告編號：2020-034）。因公司實施 2019 年度權益分派，向全體股東每 10 股派

股，除權除息日為 2020 年 7 月 9 日。根據可轉債相關規定，太極轉債的轉股價

格于 2020 年 7 月 9 日起由原 31.61 元/股調整為 22.40 元/股，調整后的價格自

                                         （公

告編號：2021-031）。因公司實施 2020 年度權益分派，向全體股東每 10 股派

債相關規定，太極轉債的轉股價格于 2021 年 7 月 12 日起由原 22.40 元/股調整

為 22.21 元/股，調整后的價格自 2021 年 7 月 12 日起生效。

（公告編號：2022-027）。因公司實施 2021 年度權益分派，向全體股東每 10 股

派 1.939997 元（含稅）人民幣現金，除權除息日為 2022 年 7 月 6 日。根據可轉

債相關規定，太極轉債的轉股價格于 2022 年 7 月 6 日起由原 22.21 元/股調整為

   二、“太極轉債”有條件贖回情況

   根據《募集說明書》的規定，轉股期內，當下述兩種情形的任意一種出現

時，公司董事會有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未

轉股的可轉換公司債券：

   （一）有條件贖回條款

日的收盤價格不低于當期轉股價格的 130%（含 130%）；

   當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

   IA：指當期應計利息；

   B：指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的將贖回的可轉換公 司債券

票面總金額；

   i：指可轉換公司債券當年票面利率；

   t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天

數（算頭不算尾）。

   若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易

日按調整前的轉股價格和收盤價計算，調整后的交易日按調整后的轉股價格和收

盤價計算。

   （二）有條件贖回條款成就情況

   自 2022 年 11 月 15 日至 2022 年 12 月 5 日，公司的股票價格已有 15 個交

易日的收盤價不低于“太極轉債”當期轉股價格（22.02 元/股）的 130%（即 28.63

元/股）。根據《募集說明書》的約定，已觸發“太極轉債”的有條件贖 回條款。

   三、“太極轉債”本次不提前贖回的原因及審議程序

   公司于 2022 年 12 月 5 日召開第六屆董事會第五次會議審議通過了《關于

不提前贖回“太極轉債”的議案》，結合當前市場情況及公司實際情況，出于保護

投資者利益的考慮，公司董事會決定暫不行使“太極轉債”的提前贖回權利，不提

前贖回“太極轉債”，且在 2022 年 12 月 6 日至 2023 年 3 月 5 日期間，若“太極

轉債”觸發贖回條款，公司均不行使提前贖回權利。以 2023 年 3 月 5 日后首個

交易日重新計算，若“太極轉債”再次觸發有條件贖回條款，屆時董事會將另行

召開會議決定是否行使“太極轉債”的提前贖回權利。

   四、公司實際控制人、控股股東、持股 5%以上的股東及董事、監事、高級

管理人員在贖回條件滿足前的六個月內交易該可轉債的情況

  經公司自查，在本次贖回條件滿足前的六個月內，公司實際控制人、控股股

東、持股百分之五以上的股東、董事、監事以及高級管理人員交易“太極轉債”

的情況如下：

                            期間買入               期間轉股        期末持有可

                期初持有可轉             期間賣出數

  持有人名稱                      數量                 數量         轉債數量

                債數量（張）              量（張）

                            （張）                 （張）         （張）

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所(中國電子科技集

團 公 司 第 十 五研究

所)

特此公告。

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             董事會

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