天天熱消息：豐立智能: 浙江豐立智能科技股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目及支付發行費用的鑒證報告募集資金置換專項鑒證報告

              目    錄

一、以自籌資金預先投入募投項目及支付發行費用的鑒證報告…第 1—2 頁

(資料圖)

二、以自籌資金預先投入募投項目及支付發行費用的專項說明…第 3—5 頁

      關于浙江豐立智能科技股份有限公司

 以自籌資金預先投入募投項目及支付發行費用的

                鑒證報告

               天健審〔2023〕10 號

浙江豐立智能科技股份有限公司全體股東：

  我們鑒證了后附的浙江豐立智能科技股份有限公司（以下簡稱豐立智能公司）

管理層編制的《以自籌資金預先投入募投項目及支付發行費用的專項說明》。

  一、對報告使用者和使用目的的限定

  本鑒證報告僅供豐立智能公司為以募集資金置換預先投入募投項目及支付

發行費用的自籌資金之目的使用，不得用作任何其他目的。

  二、管理層的責任

  豐立智能公司管理層的責任是提供真實、合法、完整的相關資料，按照《上

市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022 年

修訂）》（證監會公告〔2022〕15 號）和《深圳證券交易所上市公司自律監管

指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》（深證上〔2022〕14 號）的要求編

制《以自籌資金預先投入募投項目及支付發行費用的專項說明》，并保證其內容

真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  三、注冊會計師的責任

  我們的責任是在實施鑒證工作的基礎上對豐立智能公司管理層編制的上述

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說明獨立地提出鑒證結論。

  四、工作概述

  我們按照中國注冊會計師執業準則的規定執行了鑒證業務。中國注冊會計師

執業準則要求我們計劃和實施鑒證工作，以對鑒證對象信息是否不存在重大錯報

獲取合理保證。在鑒證過程中，我們實施了包括核查會計記錄等我們認為必要的

程序。我們相信，我們的鑒證工作為發表意見提供了合理的基礎。

  五、鑒證結論

  我們認為，豐立智能公司管理層編制的《以自籌資金預先投入募投項目及支

付發行費用的專項說明》符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金

管理和使用的監管要求（2022 年修訂）》（證監會公告〔2022〕15 號）和《深

圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》（深

證上〔2022〕14 號）的規定，如實反映了豐立智能公司以自籌資金預先投入募

投項目及支付發行費用的實際情況。

天健會計師事務所（特殊普通合伙）      中國注冊會計師：

      中國·杭州           中國注冊會計師：

                      二〇二三年一月十二日

                 第 2 頁 共 5 頁

                浙江豐立智能科技股份有限公司

     以自籌資金預先投入募投項目及支付發行費用的專項說明

  根據《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022

年修訂）》（證監會公告〔2022〕15 號）和《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2

號——創業板上市公司規范運作》（深證上〔2022〕14 號）的規定，將本公司以自籌資金

預先投入募投項目及支付發行費用的具體情況專項說明如下。

  一、募集資金基本情況

  根據中國證券監督管理委員會《關于同意浙江豐立智能科技股份有限公司首次公開發

行股票注冊的批復》（證監許可〔2022〕2005 號），本公司由主承銷商國泰君安證券股份

有限公司采用向社會公開發行的方式，向社會公眾公開發行人民幣普通股

                               （A 股）股票 3,010

萬股，發行價為每股人民幣 22.33 元，共計募集資金 67,213.30 萬元，坐扣承銷和保薦費

用 5,340.25 萬元（承銷保薦費總額為 5,528.93 萬元，其中豐立智能公司已預付 188.68

萬元）后的募集資金為 61,873.05 萬元，已由主承銷商國泰君安證券股份有限公司于 2022

年 12 月 9 日匯入本公司募集資金監管賬戶。另減除上網發行費、招股說明書印刷費、申報

會計師費、

    律師費、評估費等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用 2,694.27 萬元后，

公司本次募集資金凈額為 58,990.10 萬元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所

（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2022〕702 號）。

  二、發行申請文件承諾募集資金投資項目情況

  本公司《首次公開發行股票招股說明書》披露的募集資金項目及募集資金使用計劃如

下：

                                                        金額單位:人民幣萬元

                    募集資金

 項目名                                      鋪底流動              項目備案

        總投資額        投資額       建設投資

稱                                          資金              或核準文號

                     [注]

小模數精    14,590.78   14,000.00 13,131.14   1,459.64   2011-331003-04-01-127994

                             第 3 頁 共 5 頁

                    募集資金

 項目名                                        鋪底流動               項目備案

         總投資額       投資額          建設投資

稱                                            資金               或核準文號

                     [注]

密齒輪及

精密機械

件擴產項

目

齒輪箱升

級及改造    11,177.33   11,000.00 10,051.50     1,125.83   2011-331003-04-01-160496

項目

研發中心

升級項目

補充流動

資金

 合 計    39,034.75   38,000.00 28,769.92     3,264.83

  [注]公司募集資金凈額為 58,990.10 萬元，超過《首次公開發行股票招股說明書》披

露的募集資金項目投資額 38,000.00 萬元的部分，公司董事會尚未審批確定其具體用途

  三、自籌資金預先投入募集資金投資項目情況

  截至 2023 年 1 月 4 日，本公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資金額

為 161,141,185.84 元，具體情況如下：

                                                          金額單位:人民幣萬元

                                    自籌資金實際投入金額

                                                                      占總投資的

 項目名稱        總投資額                           鋪底流動

                           建設投資                          合    計       比例（%）

                                             資金

小模數精密齒

輪及精密機械        14,590.78    10,524.30                     10,524.30       72.13

件擴產項目

齒輪箱升級及

改造項目

研發中心升級

項目

補充流動資金         7,000.00

 合 計          39,034.75    16,114.12                     16,114.12       41.28

  四、自籌資金預先支付發行費用情況

  截至 2023 年 1 月 4 日，本公司以自籌資金預先支付發行費用金額為 25,191,449.05

                               第 4 頁 共 5 頁

元，具體情況如下：

                                      金額單位:人民幣萬元

                                    以自籌資金預先支付

 項 目         發行費用總額（不含稅）

                                   發行費用金額（不含稅）

承銷及保薦費用                5,528.93              188.68

審計及驗資費用                1,278.30             1,278.30

律師費用                    788.00               788.00

信息披露費用                  603.77               254.72

發行手續費及其他費用               24.20                 9.44

 合 計                   8,223.20             2,519.14

                                  浙江豐立智能科技股份有限公司

                                      二〇二三年一月十二日

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標簽： 募集資金 預先投入 股份有限公司