耐科裝備: 國元證券股份有限公司關于安徽耐科裝備科技股份有限公司2022年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見 環球資訊

                   國元證券股份有限公司

             關于安徽耐科裝備科技股份有限公司

   國元證券股份有限公司（以下簡稱“國元證券”或“保薦機構”）作為安徽

(資料圖)

耐科裝備科技股份有限公司（以下簡稱“耐科裝備”或“公司”）首次公開發行

股票并在科創板上市項目的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》

《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第 1 號——規范運作》

《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上

海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦

法》等有關法律法規和規范性文件的要求，就耐科裝備 2022 年度募集資金存放

與使用情況進行了核查，具體情況如下：

   一、募集資金基本情況

   經中國證券監督管理委員會證監許可[2022]2207 號文核準，本公司向社會

公開發行人民幣普通股（A 股）20,500,000.00 股，每股發行價為 37.85 元，應募

集 資 金 總 額 為 人 民 幣 775,925,000.00 元 ， 扣 除 各 項 不 含 稅 的 發 行 費 用

伙）驗證，并出具容誠驗字[2022]230Z0300 號《驗資報告》。公司對募集資金采

取了專戶存儲管理。

元，募集資金到賬后，公司以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自

籌資金 874.23 萬元；（2）直接投入募集資金項目 451.10 萬元；（3）2022 年公司

以部分暫時閑置募集資金進行現金管理，購買理財產品 67,000.00 萬元，理財產

品到期贖回 45,800.00 萬元。公司 2022 年募集資金賬戶收到的銀行存款利息及

理財收益扣除銀行手續費等的凈額 217.75 萬元，截至 2022 年 12 月 31 日募集資

 金余額為 69,025.55 萬元，其中以閑置募集資金進行現金管理尚未到期的余額人

 民幣 21,200.00 萬元，募集資金專戶余額合計為 47,825.55 萬元。

                項目                             金額（萬元）

實際募集資金凈額                                                70,133.13

減：2022 年投入募集資金總額                                         1,325.33

其中：2022 年公司以募集資金置換預先已投入募集資

金投資項目的自籌資金

減：2022 年以閑置資金購買理財產品                                     67,000.00

加：2022 年閑置資金購買理財產品到期贖回                                  45,800.00

加：2022 年收到的銀行存款利息及理財收益扣除銀行

手續費等的凈額

其中：以閑置募集資金進行現金管理尚未到期的余額                                 21,200.00

    二、募集資金管理情況

    （一）募集資金管理制度情況

    為規范募集資金的管理和使用，提高募集資金使用效益，保護公司和全體

 股東合法權益，公司按照《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券

 交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關法律、法規和規范性文件的規定，

 結合公司實際情況，制定了《募集資金管理制度》，對公司募集資金的存儲、使

 用、管理及監督等方面做出了明確的規定。

    （二）募集資金監管協議情況

 陵百大支行、中國銀行股份有限公司銅陵分行營業部簽署《募集資金三方監管

 協議》，三方監管協議與證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，2022

 年內協議各方均按照協議內容履行了相關義務。

    （三）募集資金專戶存儲情況

    截至 2022 年 12 月 31 日止，募集資金存儲情況如下：

       銀行名稱                     銀行帳號             余額（萬元）

工行銅陵百大支行                 1308020029200246657                432.20

工行銅陵百大支行                 1308020029200246409                336.03

中國銀行銅陵分行營業部                    179769105890               8,020.57

      銀行名稱                  銀行帳號              余額（萬元）

中國銀行銅陵分行營業部                188769100474             7,834.42

中國銀行銅陵分行營業部                176769116940            31,202.33

       合   計                              -        47,825.55

    三、本年度募集資金的實際使用情況

    （一）募集資金使用情況對照表

    截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司實際投入相關項目的募集資金款項共計

 人民幣 3,520.90 萬元，具體使用情況詳見附表 1：2022 年度募集資金使用情

 況對照表。

    （二）募投項目先期投入及置換情況

 會第十次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支

 付發行費用的自籌資金事項的議案》，公司擬使用募集資金置換預先投入募投項

 目的金額為 874.23 萬元，使用募集資金置換已支付發行費為 385.46 萬元。容

 誠會計師事務所（特殊普通合伙）對公司預先已投入募集資金項目的自籌資金

 使用情況進行了審驗，并出具了《關于安徽耐科裝備科技股份有限公司以自籌

 資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》（容誠專字[2022]第 230Z3073 號），

 對公司募集資金投資項目預先投入自籌資金的情況進行了核驗和確認。公司已

 于 2022 年 12 月 8 日完成了置換。

    （三）閑置募集資金暫時補充流動資金情況

    公司 2022 年度未發生使用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。

    （四）閑置募集資金進行現金管理的情況

 會第十次會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的

 議案》，同意公司在不影響募投項目建設和募集資金使用、確保募集資金安全

 的前提下，使用總額不超過人民幣 67,000.00 萬元的部分暫時閑置募集資金進行

 現金管理，購買安全性高、流動性好的投資產品，增加公司收益，保障公司股

 東利益。使用期限自公司董事會審議通過之日起 12 個月內有效。在上述額度和

 期限內，資金可循環滾動使用

                                                      預期年       投資收

                   金額（萬                                                   是否

 受托人      產品名稱                 起始日        到期日         化收益       益（萬

                    元）                                                    贖回

                                                       率         元）

      工行掛鉤匯率

中國工商銀 區間累計型法

行股份有限 人人民幣結構                                           1.4%-

公司銅陵百 性存款產品-專                                          3.5%-

 大支行  戶型 2022 年第

中國銀行股

      （安徽）對公

份有限公司

       結構性存款       45,800.00 2022/12/9 2022/12/30           -    97.76    是

銅陵分行營

  業部

 合   計           - 67,000.00          -           -         -         -       -

     截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用閑置募集資金購買投資產品的余額為

     （五）超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況

     公司 2022 年度未發生使用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況。

     （六）超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況

     公司 2022 年度未發生將超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）

的情況。

     （七）節余募集資金使用情況

     公司 2022 年度未發生將節余募集資金用于其他募投項目或非募投項目的情

況。

     （八）募集資金使用的其他情況

     公司 2022 年度未發生使用募集資金的其他情況。

     四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

     截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集資金投資項目未發生變更，公司募集資

金投資項目未發生對外轉讓或置換的情況。

     五、募集資金使用及披露中存在的問題

《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及

公司《募集資金管理制度》等相關規定，真實、準確、完整、及時地披露了募

集資金存放與使用的具體情況，不存在違規使用募集資金的情形。

  六、保薦機構專項核查報告的結論性意見

   經核查，保薦機構認為：耐科裝備 2022 年度募集資金的存放與使用符合

《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監

管規則適用指引第 1 號——規范運作》、《上市公司監管指引第 2 號——上市公

司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》

《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》及公司《募集資金管理制度》

等的規定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，并及時履行了相關信息披

露義務，募集資金具體使用情況與公司已披露情況一致，不存在違規使用募集

資金的情形，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。

  （以下無正文）

附表 1：

                                                                                                                                   單位：萬元

         募集資金總額                                      70,133.13                          本年度投入募集資金總額                                     1,325.33

變更用途的募集資金總額                                    不適用

                                                                                        已累計投入募集資金總額                                     1,325.33

變更用途的募集資金總額比例                                  不適用

        已變更項                                                                  截至期末累                                                     項目可

承諾投資    目，含部   募集資金                    截至期末                      截至期末         計投入金額          截至期末投入       項目達到預                   是否達   行性是

                           調整后投                    本年度投入                                                               本年度實現

 項目      分變更   承諾投資                    承諾投入                      累計投入         與承諾投入          進度(%)(4)＝    定可使用狀                   到預計   否發生

                            資總額                      金額                                                                 的效益

        （如有）    總額                     金額(1)                     金額(2)        金額的差額            (2)/(1)     態日期                     效益   重大變

                                                                              (3)＝(2)-(1)                                                化

半導體封

裝裝備新     否     19,322.00   19,322.00   19,322.00      1,225.23    1,225.23      -18,096.77        6.34%   2024 年        不適用       不適用     否

 建項目

先進封裝

設備研發     否      3,829.00    3,829.00    3,829.00             -            -      -3,829.00            -    建設中          不適用       不適用     否

中心項目

高端塑料

型材擠出

         否      8,091.00    8,091.00    8,091.00       100.10      100.10        -7,990.90        1.24%   2024 年        不適用       不適用     否

裝備升級

擴產項目

補充流動

         否     10,000.00   10,000.00   10,000.00             -            -     -10,000.00            -    不適用          不適用       不適用     否

 資金

 合計      —     41,242.00   41,242.00   41,242.00      1,325.33    1,325.33      -39,916.67           —             —          —     —         —

未達到計劃進度原因(分具體項目)                                                                                  不適用

項目可行性發生重大變化的情況說明                                                                                  不適用

募集資金投資項目先期投入及置換情況

                                                   募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金事項的議案》，公司擬使用募集資金置換預先投入

                         募投項目的金額為 874.23 萬元，使用募集資金置換已支付發行費為 385.46 萬元。容誠會計師事務所（特殊普通合

                         伙）對公司預先已投入募集資金項目的自籌資金使用情況進行了審驗，并出具了《關于安徽耐科裝備科技股份有

                         限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》（容誠專字[2022]第 230Z3073 號），對公司募集資金投

                         資項目預先投入自籌資金的情況進行了核驗和確認。公司已于 2022 年 12 月 8 日完成了置換。

用閑置募集資金暫時補充流動資金情況                                    不適用

                         部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在不影響募投項目建設和募集資金使用、確保募集資金

                         安全的提前下，使用總額不超過人民幣 67,000.00 萬元的部分暫時閑置募集資金進行現金管理，購買安全性高、

對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況

                         流動性好的投資產品，增加公司收益，保障公司股東利益。使用期限自公司董事會審議通過之日起 12 個月內有

                         效。在上述額度和期限內，資金可循環滾動使用。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用閑置募集資金購買理財產品

                         的余額為 21,200.00 萬元。

用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況                              不適用

募集資金結余的金額及形成原因                                      不適用

募集資金其他使用情況                                          不適用

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