景業智能: 景業智能截至2023年3月31日止前次募集資金使用情況鑒證報告

              目    錄

一、前次募集資金使用情況鑒證報告………………………………第 1—2 頁

(資料圖片僅供參考)

二、前次募集資金使用情況報告……………………………………第 3—8 頁

三、證書附件………………………………………………………第 9—12 頁

        前次募集資金使用情況鑒證報告

                天健審〔2023〕4362 號

杭州景業智能科技股份有限公司全體股東：

  我們鑒證了后附的杭州景業智能科技股份有限公司（以下簡稱景業智能公司）

管理層編制的截至 2023 年 3 月 31 日的《前次募集資金使用情況報告》。

  一、對報告使用者和使用目的的限定

  本鑒證報告僅供景業智能公司以簡易程序向特定對象發行股票時使用，不得

用作任何其他目的。我們同意本鑒證報告作為景業智能公司以簡易程序向特定對

象發行股票的必備文件，隨同其他申報材料一起上報。

  二、管理層的責任

  景業智能公司管理層的責任是提供真實、合法、完整的相關資料，按照中國

證券監督管理委員會《監管規則適用指引——發行類第 7 號》的規定編制《前次

募集資金使用情況報告》，并保證其內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

  三、注冊會計師的責任

  我們的責任是在實施鑒證工作的基礎上對景業智能公司管理層編制的上述

報告獨立地提出鑒證結論。

  四、工作概述

  我們按照中國注冊會計師執業準則的規定執行了鑒證業務。中國注冊會計師

執業準則要求我們計劃和實施鑒證工作，以對鑒證對象信息是否不存在重大錯報

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獲取合理保證。在鑒證過程中，我們實施了包括核查會計記錄等我們認為必要的

程序。我們相信，我們的鑒證工作為發表意見提供了合理的基礎。

  五、鑒證結論

  我們認為，景業智能公司管理層編制的《前次募集資金使用情況報告》符合

中國證券監督管理委員會《監管規則適用指引——發行類第 7 號》的規定，如實

反映了景業智能公司截至 2023 年 3 月 31 日的前次募集資金使用情況。

天健會計師事務所（特殊普通合伙）        中國注冊會計師：

      中國·杭州             中國注冊會計師：

                        二〇二三年六月五日

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                 杭州景業智能科技股份有限公司

                    前次募集資金使用情況報告

    根據中國證券監督管理委員會印發的《監管規則適用指引——發行類第 7 號》的規定，

 將本公司截至 2023 年 3 月 31 日的前次募集資金使用情況報告如下。

    一、前次募集資金的募集及存放情況

    (一) 前次募集資金的數額、資金到賬時間

    根據中國證券監督管理委員會《關于同意杭州景業智能科技股份有限公司首次公開發行

 股票注冊的批復》（證監許可〔2022〕459 號），本公司由主承銷商中信證券股份有限公司

 采用向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的網下投資者詢價配售與網上向持有上海市場

 非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式，向社會公

 眾公開發行人民幣普通股（A 股）股票 2,060.00 萬股，發行價為每股人民幣 33.89 元，共

 計募集資金 69,813.40 萬元，坐扣承銷及保薦費 5,550.17 萬元（其中，不含增值稅金額

 資金監管賬戶。另扣除審計及驗資費、律師費、用于本次發行的信息披露費、發行手續費及

 其他費用（不含增值稅）2,548.64 萬元后，并加回坐扣承銷及保薦費中增值稅 314.16 萬元，

 公司本次募集資金凈額為 62,028.75 萬元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所

 （特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2022〕160 號）。

    (二) 前次募集資金在專項賬戶中的存放情況

    截至 2023 年 3 月 31 日，本公司前次募集資金在銀行賬戶的存放情況如下：

                                                            金額單位：人民幣元

賬戶名稱         開戶銀行            銀行賬號           初始存放金額                          備   注

                                                               日余額

杭州景業智    招商銀行股份有限公

能科技股份    司杭州錢塘支行

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 賬戶名稱         開戶銀行         銀行賬號              初始存放金額                          備   注

                                                                日余額

有限公司     中信銀行股份有限公

         司杭州平海支行

         寧波銀行股份有限公

         司杭州分行營業部

         杭州銀行股份有限公

         司江城支行

         杭州聯合農村商業銀

         行股份有限公司聯莊    201000302395852                0.00             0.00   已銷戶

         支行

杭州智核智

         招商銀行股份有限公

能科技有限                 571917791210608                0.00         3,062.07

         司杭州錢塘支行

公司

 合   計                                      642,632,347.00   27,105,015.83

     截至 2023 年 3 月 31 日，公司實際結余募集資金 30,210.50 萬元，其中，募集資金專戶

 余額 2,710.50 萬元，公司使用閑置募集資金購買的尚未到期的銀行理財產品金額 27,500.00

 萬元。

     二、前次募集資金使用情況

     前次募集資金使用情況詳見本報告附件 1。

 審議通過了《關于使用超募資金投資新建項目的議案》，同意公司使用超募資金投資建設機

 器人及智能裝備生產基地項目。項目由全資子公司杭州智核智能科技有限公司實施，項目預

 計總投資 24,237.93 萬元，其中使用超募資金 1,883.55 萬元，剩余部分由公司以自籌資金

 補足。公司已將“機器人及智能裝備生產基地項目”作為募集資金投資項目在附件 1 中列示。

     三、前次募集資金變更情況

     本公司前次募集資金投資項目未發生變更。

     四、前次募集資金項目的實際投資總額與承諾的差異內容和原因說明

     截至 2023 年 3 月 31 日，公司前次募集資金項目的實際投資總額尚未達到承諾投資總額。

 公司募集資金投資項目“高端智能裝備及機器人制造基地項目”“產品研發中心建設項目”

 處于建設階段，募集資金尚在持續投入中；“補充流動資金”和“機器人及智能裝備生產基

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地項目”募集資金已使用完畢，實際投資金額分別較承諾投資金額大 10.75 萬元、1.21 萬

元，系實際投資金額包含募集資金利息導致。

  五、前次募集資金投資項目對外轉讓或置換情況說明

  本公司不存在前次募集資金投資項目對外轉讓或置換情況。

  六、前次募集資金投資項目實現效益情況說明

  (一) 前次募集資金投資項目實現效益情況對照表

  前次募集資金投資項目實現效益情況詳見本報告附件 2。對照表中實現效益的計算口徑、

計算方法與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。

  (二) 前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明

  本公司募集資金投資項目產品研發中心建設項目為研發類項目,無單獨的銷售收入，故

無法單獨核算經濟效益。

  該項目的實施為公司進一步開發新技術和新產品夯實基礎,促進公司銷售收入和營業利

潤的持續增長，有利于增強公司的核心競爭力和可持續發展能力。

  (三) 前次募集資金投資項目累計實現收益低于承諾 20%（含 20%）以上的情況說明

  本公司不存在前次募集資金投資項目累計實現收益低于承諾 20%（含 20%）以上的情況。

  七、前次募集資金中用于認購股份的資產運行情況說明

  本公司不存在使用前次募集資金用于認購股份情況。

  八、閑置募集資金的使用

資金進行現金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣 40,000 萬元的閑置募集資金進行

現金管理，用于購買期限不超過 12 個月、安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品（包

括但不限于保本型理財產品、結構性存款、通知存款、定期存款、大額存單、協定存款等），

使用期限自董事會審議通過之日起 12 個月內有效。在不超過上述額度及決議有效期內，資

金可循環滾動使用。

資金進行現金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣 40,000 萬元的閑置募集資金進行

                   第 5 頁 共 12 頁

僅為景業智能 2023 年再融資申報材料之目的而提供文件的復印件，僅用于說明

天健會計師事務所（特殊普通合伙）合法經營未經本所書面同意，此文件不得用

作任何其他用途，亦不得向第三方傳送或披露。

                第 9 頁 共 12 頁

僅為景業智能 2023 年再融資申報材料之目的而提供文件的復印件，僅用于說明天健會計

師事務所（特殊普通合伙）具有執業資質未經本所書面同意，此文件不得用作任何其他

用途，亦不得向第三方傳送或披露。

               第 10 頁 共 12 頁

僅為景業智能 2023 年再融資申報材料之目的而提供文件的復印件，僅用于說明呂安吉

是中國注冊會計師，未經本人書面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第

三方傳送或披露。

                第 11 頁 共 12 頁

僅為景業智能 2023 年再融資申報材料之目的而提供文件的復印件，僅用于說明李志媛

是中國注冊會計師，未經本人書面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第

三方傳送或披露。

                 第 12 頁 共 12 頁

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