花園生物: 2023年上半年非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表

編制單位：浙江花園生物醫(yī)藥股份有限公司                                                                                                                                        單位：萬元

(資料圖片)

       非經(jīng)營性                                  占用方與上市公司       上市公司核算 2 0 2 3 年期初占

                           資金占用方名稱                                                    累計發(fā)生金額             資金的利息      還累計發(fā)生 3 1 日往來資               占用形成原因    占用性質(zhì)

       資金占用                                    的關(guān)聯(lián)關(guān)系         的會計科目   用資金余額

                                                                                      （不含利息）               （如有）          金額        金余額

 控股股東、實際控制人及其附屬企業(yè)                                                                                                                                         非經(jīng)營性占用

        小計                       —                —            —                                                                                             —

前控股股東、實際控制人及其附屬企業(yè)                                                                                                                                         非經(jīng)營性占用

        小計                       —                —            —                                                                                             —

   其他關(guān)聯(lián)方及其附屬企業(yè)                                                                                                                                            非經(jīng)營性占用

        小計                       —                —            —                                                                                             —

       其他關(guān)聯(lián)                                  往來方與上市公司       上市公司核算 2 0 2 3 年期初往

                           資金往來方名稱                                                    累計發(fā)生金額             資金的利息      還累計發(fā)生 3 1 日往來資               往來形成原因   營性往來、非

       資金往來                                    的關(guān)聯(lián)關(guān)系         的會計科目   來資金余額

                                                                                      （不含利息）               （如有）          金額        金余額                    經(jīng)營性往來）

                      花園集團有限公司            控股股東               應(yīng)收賬款              9.53           41.75                         46.89         4.39    銷售商品     經(jīng)營性往來

                      東陽市花園田氏醫(yī)院           控股股東直接控制的其他附屬企業(yè)    應(yīng)收賬款              0.90             2.55                         2.43         1.02    銷售商品     經(jīng)營性往來

                      浙江花園新能源股份有限公司       控股股東直接控制的其他附屬企業(yè)    應(yīng)收賬款              1.45             2.21                         3.53         0.13    銷售商品     經(jīng)營性往來

                      東陽市花園大廈有限公司         控股股東直接控制的其他附屬企業(yè)    應(yīng)收賬款              0.05                                          0.05                 銷售商品     經(jīng)營性往來

                      浙江花園新型建材有限公司        控股股東直接控制的其他附屬企業(yè)    應(yīng)收賬款                               0.10                                      0.10    銷售商品     經(jīng)營性往來

                      東陽市花園木材有限公司         控股股東直接控制的其他附屬企業(yè)    應(yīng)收賬款                               2.21                         1.10         1.11    銷售商品     經(jīng)營性往來

                      東陽花園惠寶商貿(mào)有限公司        控股股東直接控制的其他附屬企業(yè)    應(yīng)收賬款              0.27                                          0.27                 銷售商品     經(jīng)營性往來

 控股股東、實際控制人及其附屬企業(yè)

                      東陽市花園古建園林工程設(shè)計有限公司   控股股東直接控制的其他附屬企業(yè)   其他會計科目          124.00                                                     124.00     采購商品     經(jīng)營性往來

                      浙江省東陽市花園物資有限公司      控股股東直接控制的其他附屬企業(yè)   其他會計科目                              6.19                                      6.19    采購商品     經(jīng)營性往來

                      東陽市花園商業(yè)購物中心有限公司     控股股東直接控制的其他附屬企業(yè)   其他會計科目                              0.03                                      0.03    采購商品     經(jīng)營性往來

                      浙江花園進出口有限公司         控股股東直接控制的其他附屬企業(yè)    應(yīng)收賬款              0.68             0.18                         0.85         0.01    銷售商品     經(jīng)營性往來

                      浙江省東陽市花園物資有限公司      控股股東直接控制的其他附屬企業(yè)   其他應(yīng)收款              0.24                                          0.24                 代墊費用    非經(jīng)營性往來

                      東陽市花園外國語學(xué)校          控股股東直接控制的其他附屬企業(yè)    應(yīng)收賬款                               0.03                         0.03                 銷售商品     經(jīng)營性往來

                      東陽市花園預(yù)拌砂漿有限公司       控股股東直接控制的其他附屬企業(yè)    應(yīng)收賬款                               0.30                                      0.30    銷售商品     經(jīng)營性往來

                      花園藥業(yè)股份有限公司          控股子公司              應(yīng)收賬款                             65.27                         65.27                 銷售商品     經(jīng)營性往來

                      杭州下沙生物科技有限公司        控股子公司              應(yīng)收賬款                           8,867.52                     8,867.52                 銷售商品     經(jīng)營性往來

  上市公司的子公司及其附屬企業(yè)

                      浙江花園營養(yǎng)科技有限公司        控股子公司              應(yīng)收賬款                           6,948.73                     6,948.73                 銷售商品     經(jīng)營性往來

                      浙江花園營養(yǎng)科技有限公司        控股子公司             其他應(yīng)收款         39,024.38         8,507.23                                 47,531.61    資金往來    非經(jīng)營性往來

   其他關(guān)聯(lián)方及其附屬企業(yè)

        總計                       —                —            —          39,161.50        24,444.30                    15,936.91    47,668.89               —

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