天天熱推薦：萬澤股份: 2022年三季度報告

                           萬澤實業股份有限公司 2022 年第三季度報告

證券代碼：000534    證券簡稱：萬澤股份         公告編號：2022-080

              萬澤實業股份有限公司

(相關資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤

導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示：

不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

度報告中財務信息的真實、準確、完整。

  □是 ?否

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 一、主要財務數據

 （一） 主要會計數據和財務指標

 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

 □是 ?否

                                     本報告期比上年同期                                     年初至報告期末比上

                    本報告期                                       年初至報告期末

                                        增減                                           年同期增減

   營業收入（元）          206,696,246.69                  9.21%         581,328,333.12           23.87%

 歸屬于上市公司股東的凈利

     潤（元）

 歸屬于上市公司股東的扣除

  非經常性損益的凈利潤        15,996,767.42               12.53%             78,009,008.36          113.81%

      （元）

 經營活動產生的現金流量凈

                       —                   —                       21,593,345.37          -71.21%

     額（元）

 基本每股收益（元/股）               0.0426               -1.62%                    0.1922           11.03%

 稀釋每股收益（元/股）                0.042               -2.33%                    0.1894           10.18%

  加權平均凈資產收益率                1.79%    減少 0.23 個百分點                         8.50%    增加 0.23 個百分點

                   本報告期末                上年度末                         本報告期末比上年度末增減

    總資產（元）        2,307,440,965.43    2,117,454,697.21                                     8.97%

 歸屬于上市公司股東的所有

    者權益（元）

 （二） 非經常性損益項目和金額

 ?適用 □不適用

                                                                                        單位：元

                                                      年初至報告期期

             項目                      本報告期金額                                        說明

                                                        末金額

計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切

相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量              6,522,703.44       22,341,111.42

持續享受的政府補助除外）

除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，

持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價

值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融

負債和可供出售金融資產取得的投資收益

除上述各項之外的其他營業外收入和支出                     44,278.84            -521,055.56

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其他符合非經常性損益定義的損益項目            67,553.13       358,669.65

減：所得稅影響額                     655,736.75      741,183.25

 少數股東權益影響額（稅后）             1,638,182.10    4,676,069.59

            合計             5,045,163.07   17,575,186.69   --

 其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：

 □適用 ?不適用

 公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。

 將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益

 項目的情況說明

 □適用 ?不適用

 公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為

 經常性損益的項目的情形。

 （三） 主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因

 ?適用 □不適用

 少所致。

 險抵押保證金收回所致。

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債增加所致。

收益所致。

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二、股東信息

（一） 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

                                                                        單位：股

報告期末普通股股東總數              18,226   報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）                             0

                            前 10 名股東持股情況

                                                               質押、標記 或凍結情況

                                                持有有限售條

  股東名稱          股東性質    持股比例       持股數量

                                                件的股份數量

                                                               股份狀態          數量

萬澤集團有限公司    境內非國有法人      39.47%   197,608,136            0      質押          94,914,000

  李敏仙           境內自然人     3.54%    17,707,800            0

江西贛江融創投資

                國有法人      3.12%    15,617,299            0

  有限公司

全國社保基金一零

                 其他       3.00%    15,000,000            0

  三組合

汕頭市東冠電力開

                國有法人      1.34%    6,706,517             0

 發有限公司

   張智           境內自然人     1.31%    6,577,630             0

  徐善水           境內自然人     1.00%    5,027,000             0

中國建設銀行股份

有限公司－博時軍

                 其他       1.00%    5,000,000             0

工主題股票型證券

  投資基金

  周信義           境內自然人     0.82%    4,129,500             0

   陶軍           境內自然人     0.78%    3,920,000             0

                        前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                                     股份種類

         股東名稱                  持有無限售條件股份數量

                                                               股份種類          數量

    萬澤集團有限公司                                    197,608,136   人民幣普通股    197,608,136

         李敏仙                                     17,707,800   人民幣普通股        17,707,800

  江西贛江融創投資有限公司                                   15,617,299   人民幣普通股        15,617,299

   全國社保基金一零三組合                                   15,000,000   人民幣普通股        15,000,000

                                      萬澤實業股份有限公司 2022 年第三季度報告

  汕頭市東冠電力開發有限公司                       6,706,517   人民幣普通股   6,706,517

        張智                            6,577,630   人民幣普通股   6,577,630

       徐善水                            5,027,000   人民幣普通股   5,027,000

中國建設銀行股份有限公司－博時軍工

   主題股票型證券投資基金

       周信義                            4,129,500   人民幣普通股   4,129,500

        陶軍                            3,920,000   人民幣普通股   3,920,000

                           公司未知上述股東之間是否存在關聯關系，也未知是否屬于《上市

上述股東關聯關系或一致行動的說明

                           公司收購管理辦法》規定的一致行動人。

前 10 名股東參與融資融券業務情況說明（如有）   3、張智通過信用賬戶持股：4,751,809 股；

（二） 公司優先股股東總數及前 10 名優先股股東持股情況表

□適用 ?不適用

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三、其他重要事項

?適用 □不適用

《關于調整公司 2020 年股權激勵計劃首次授予股票期權之行權價格的議案》《關于公司 2020 年股權激

勵計劃首次授予權益第一個行權期行權條件及第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》《關于注銷

公司 2020 年股權激勵計劃部分首次授予股票期權的議案》《關于回購注銷公司 2020 年股權激勵計劃部

分首次授予限制性股票的議案》。根據公司 2021 年第一次臨時股東大會的授權，公司董事會同意根據

公司 2020 年年度權益分派方案的實施情況調整首次授予股票期權之行權價格至為 13.64 元/股，并認為

公司 2020 年股權激勵計劃首次授予權益第一個行權/解除限售期行權/解除限售條件已經成就，同時同

意對已離職激勵對象已獲授但尚未行權的股票期權/已獲授但尚未解除限售的限制性股票進行注銷/回購

注銷（公告編號：2022-041、042、043、044）。

解除限售股份上市流通的提示性公告》，本次股權激勵計劃符合解除限售條件的激勵對象共計 55 名，

解除限售的限制性股票數量為 927,900 股，本次解除限售的限制性股票解除限售上市流通日為 2022 年

已獲授但尚未行權的 33.50 萬份股票期權（公告編號：2022-049）。

用自主行權模式的提示性公告》，本次股權激勵計劃符合首次授予股票期權行權條件的激勵對象共計

期行權，第一個行權期為 2022 年 3 月 10 日起至 2023 年 3 月 9 日，根據行權手續辦理情況，實際可行

權期限為 2022 年 5 月 5 日至 2023 年 3 月 9 日（公告編號：2022-050）。

激勵計劃部分首次授予限制性股票的議案》；公司于 2022 年 4 月 28 日披露了《關于回購注銷部分限制

性股票減少注冊資本暨通知債權人的公告》（公告編號：2022-051、052）。2022 年 6 月 10 日，公司

披露《關于公司 2020 年股權激勵計劃部分首次授予限制性股票回購注銷完成的公告》，本次回購注銷

限制性股票 85,000 股，涉及人員 3 人，本次回購注銷手續已于 2022 年 6 月 9 日辦結（公告編號：

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于調整公司 2020 年股權激勵計劃所涉股票期權之行權價格的議案》。根據公司 2021 年第一次臨時股東

大會的授權，公司董事會同意根據公司 2021 年年度權益分派方案的實施情況對本次股權激勵計劃所涉

股票期權之行權價格進行調整，首次授予股票期權之行權價格由 13.64 元/股調整為 13.59 元/股，預留

授予股票期權之行權價格由 14.03 元/股調整為 13.98 元/股（公告編號：2022-076）。

通過《關于向公司 2021 年股權激勵計劃激勵對象授予限制性股票的議案》，同意公司向 155 位激勵對

象授出 500 萬股限制性股票（公告編號：2022-001、002、003）。

本次實際授予激勵對象共 151 人，實際授予的限制性股票數量共計 499.50 萬股，授予價格 7.7 元/股。

公司本次股權激勵計劃限制性股票已登記完成（公告編號：2022-011）。

于調整公司 2021 年股權激勵計劃限制性股票回購價格的議案》。根據公司 2021 年第四次臨時股東大會

的授權，公司董事會同意根據公司 2021 年年度權益分派方案的實施情況對本次股權激勵計劃限制性股

票的回購價格進行調整，由 7.70 元/股調整為 7.65 元/股（公告編號：2022-077）。

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四、季度財務報表

（一） 財務報表

編制單位：萬澤實業股份有限公司

                                                                單位：元

          項目      2022 年 9 月 30 日              2022 年 1 月 1 日

流動資產：

 貨幣資金                       164,177,945.44              320,699,167.97

 結算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產

 衍生金融資產

 應收票據                       11,535,131.58                 8,196,940.72

 應收賬款                       247,461,479.88              128,991,111.94

 應收款項融資                     11,703,748.41                21,830,726.57

 預付款項                       18,477,382.40                 7,598,919.28

 應收保費

 應收分保賬款

 應收分保合同準備金

 其他應收款                      17,307,647.03                 8,559,363.13

 其中：應收利息

        應收股利

 買入返售金融資產

 存貨                         128,683,745.13              102,004,036.62

 合同資產

 持有待售資產

 一年內到期的非流動資產                                              4,723,200.00

 其他流動資產                     11,916,147.49                60,785,537.28

流動資產合計                      611,263,227.36              663,389,003.51

非流動資產：

                           萬澤實業股份有限公司 2022 年第三季度報告

 發放貸款和墊款

 債權投資

 其他債權投資

 長期應收款          1,182,358.38                 769,669.70

 長期股權投資         9,527,587.54              9,168,917.89

 其他權益工具投資

 其他非流動金融資產     100,972,294.87            101,504,464.96

 投資性房地產        38,877,487.28             40,026,662.41

 固定資產          640,391,923.56            622,211,218.41

 在建工程          305,434,847.48            224,575,311.84

 生產性生物資產

 油氣資產

 使用權資產          9,860,449.25             15,418,815.75

 無形資產          233,430,539.65            243,707,391.54

 開發支出          75,308,814.92             27,498,384.95

 商譽

 長期待攤費用        12,441,526.51             17,052,799.03

 遞延所得稅資產       10,187,250.24             10,372,812.02

 其他非流動資產       258,562,658.39            141,759,245.20

非流動資產合計      1,696,177,738.07          1,454,065,693.70

資產總計         2,307,440,965.43          2,117,454,697.21

流動負債：

 短期借款          185,856,486.11            151,643,729.27

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負債

 衍生金融負債

 應付票據

 應付賬款          200,847,281.83            201,538,275.45

 預收款項

                           萬澤實業股份有限公司 2022 年第三季度報告

 合同負債           4,162,548.20              2,395,039.87

 賣出回購金融資產款

 吸收存款及同業存放

 代理買賣證券款

 代理承銷證券款

 應付職工薪酬        16,242,681.17             25,273,539.91

 應交稅費          21,819,794.38             23,562,213.19

 其他應付款         86,541,921.23            111,009,674.23

 其中：應付利息

     應付股利         304,961.00                439,880.00

 應付手續費及傭金

 應付分保賬款

 持有待售負債

 一年內到期的非流動負債   42,362,269.66             57,482,222.96

 其他流動負債        14,324,738.81              6,736,194.89

流動負債合計         572,157,721.39           579,640,889.77

非流動負債：

 保險合同準備金

 長期借款          358,544,244.66           270,384,037.48

 應付債券

 其中：優先股

     永續債

 租賃負債           1,022,356.70              8,332,673.14

 長期應付款

 長期應付職工薪酬

 預計負債

 遞延收益          138,370,392.74           145,169,396.58

 遞延所得稅負債       14,437,346.17             14,437,346.17

 其他非流動負債

非流動負債合計        512,374,340.27           438,323,453.37

                                      萬澤實業股份有限公司 2022 年第三季度報告

負債合計                    1,084,532,061.66          1,017,964,343.14

所有者權益：

 股本                       500,623,096.00            495,713,096.00

 其他權益工具

 其中：優先股

       永續債

 資本公積                     94,071,350.43             28,893,276.08

 減：庫存股                    58,534,935.00             27,011,800.00

 其他綜合收益

 專項儲備

 盈余公積

 一般風險準備

 未分配利潤                    644,130,289.05            573,577,248.80

歸屬于母公司所有者權益合計           1,180,289,800.48          1,071,171,820.88

 少數股東權益                   42,619,103.29             28,318,533.19

所有者權益合計                 1,222,908,903.77          1,099,490,354.07

負債和所有者權益總計              2,307,440,965.43          2,117,454,697.21

法定代表人：黃振光       主管會計工作負責人：畢天曉                會計機構負責人：林麗云

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                                                       單位：元

           項目           本期發生額                  上期發生額

一、營業總收入                    581,328,333.12          469,317,731.14

 其中：營業收入                   581,328,333.12          469,317,731.14

    利息收入

    已賺保費

    手續費及傭金收入

二、營業總成本                    470,320,849.76          437,482,348.27

 其中：營業成本                   132,838,601.21           95,085,164.24

    利息支出

    手續費及傭金支出

    退保金

    賠付支出凈額

    提取保險責任準備金凈額

    保單紅利支出

    分保費用

    稅金及附加                    4,285,750.14            3,672,515.72

    銷售費用                   184,076,197.12          183,387,794.18

    管理費用                    88,554,910.87           92,672,237.53

    研發費用                    45,627,246.42           49,068,106.23

    財務費用                    14,938,144.00           13,596,530.37

       其中：利息費用               9,958,522.81           15,612,976.92

          利息收入                  849,663.85           2,819,903.45

 加：其他收益                     22,341,111.42           26,430,222.61

   投資收益（損失以“－”號填列）           1,172,383.67           37,022,435.88

       其中：對聯營企業和合營企業的

投資收益

          以攤余成本計量的金融資

產終止確認收益

   匯兌收益（損失以“-”號填列）

                                 萬澤實業股份有限公司 2022 年第三季度報告

     凈敞口套期收益（損失以“－”號填

列）

   公允價值變動收益（損失以“－”號

填列）

     信用減值損失（損失以“-”號填

                         -7,341,368.95           14,727,444.17

列）

     資產減值損失（損失以“-”號填

列）

     資產處置收益（損失以“-”號填

列）

三、營業利潤（虧損以“－”號填列）        127,179,609.50         110,065,156.00

 加：營業外收入                     93,047.97              262,293.02

 減：營業外支出                    614,103.53              60,053.78

四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）      126,658,553.94         110,267,395.24

 減：所得稅費用                 28,100,723.49           31,320,243.09

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）        98,557,830.45           78,947,152.15

 （一）按經營持續性分類

填列）

填列）

 （二）按所有權歸屬分類

以“-”號填列）

列）

六、其他綜合收益的稅后凈額

 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后

凈額

    （一）不能重分類進損益的其他綜合收

益

益

    （二）將重分類進損益的其他綜合收益

                                       萬澤實業股份有限公司 2022 年第三季度報告

的金額

 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈

額

七、綜合收益總額                        98,557,830.45          78,947,152.15

 （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總

額

 （二）歸屬于少數股東的綜合收益總額               2,973,635.40          -6,202,461.82

八、每股收益：

 （一）基本每股收益                             0.1922                 0.1731

 （二）稀釋每股收益                             0.1894                 0.1719

法定代表人：黃振光            主管會計工作負責人：畢天曉              會計機構負責人：林麗云

                                   萬澤實業股份有限公司 2022 年第三季度報告

                                                      單位：元

           項目       本期發生額                  上期發生額

一、經營活動產生的現金流量：

 銷售商品、提供勞務收到的現金        495,664,769.77           483,060,277.63

 客戶存款和同業存放款項凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機構拆入資金凈增加額

 收到原保險合同保費取得的現金

 收到再保業務現金凈額

 保戶儲金及投資款凈增加額

 收取利息、手續費及傭金的現金

 拆入資金凈增加額

 回購業務資金凈增加額

 代理買賣證券收到的現金凈額

 收到的稅費返還                59,480,728.02            14,412,834.93

 收到其他與經營活動有關的現金         37,456,715.50            44,056,728.33

經營活動現金流入小計             592,602,213.29           541,529,840.89

 購買商品、接受勞務支付的現金        108,435,657.64            89,914,778.48

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業款項凈增加額

 支付原保險合同賠付款項的現金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續費及傭金的現金

 支付保單紅利的現金

 支付給職工及為職工支付的現金        118,748,391.21            81,106,701.53

 支付的各項稅費                55,693,737.23            39,725,058.97

 支付其他與經營活動有關的現金        288,131,081.84           255,791,555.47

經營活動現金流出小計             571,008,867.92           466,538,094.45

經營活動產生的現金流量凈額           21,593,345.37            74,991,746.44

                                  萬澤實業股份有限公司 2022 年第三季度報告

二、投資活動產生的現金流量：

 收回投資收到的現金               532,170.09            191,886,733.42

 取得投資收益收到的現金             813,714.02             36,300,000.00

 處置固定資產、無形資產和其他長期資

產收回的現金凈額

 處置子公司及其他營業單位收到的現金

凈額

 收到其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流入小計             1,347,734.11            228,249,833.42

 購建固定資產、無形資產和其他長期資

產支付的現金

 投資支付的現金                                        90,000,001.00

 質押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營業單位支付的現金

凈額

 支付其他與投資活動有關的現金       45,910,000.00             87,650,000.00

投資活動現金流出小計            294,869,102.15           372,849,337.86

投資活動產生的現金流量凈額        -293,521,368.04          -144,599,504.44

三、籌資活動產生的現金流量：

 吸收投資收到的現金            48,461,500.00             21,769,300.00

  其中：子公司吸收少數股東投資收到

的現金

 取得借款收到的現金            251,198,998.84           112,876,781.35

 收到其他與籌資活動有關的現金                                    24,460.02

籌資活動現金流入小計            299,660,498.84           134,670,541.37

 償還債務支付的現金            132,728,552.21           206,042,533.33

 分配股利、利潤或償付利息支付的現金    45,969,142.52             45,574,654.47

  其中：子公司支付給少數股東的股

利、利潤

 支付其他與籌資活動有關的現金        6,832,250.00             38,821,957.13

籌資活動現金流出小計            185,529,944.73           290,439,144.93

籌資活動產生的現金流量凈額         114,130,554.11          -155,768,603.56

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響       324,502.37               -307,905.72

五、現金及現金等價物凈增加額       -157,472,966.19          -225,684,267.28

                              萬澤實業股份有限公司 2022 年第三季度報告

 加：期初現金及現金等價物余額   316,699,165.19              385,433,489.63

六、期末現金及現金等價物余額    159,226,199.00              159,749,222.35

 （二） 審計報告

 第三季度報告是否經過審計

 □是 ?否

 公司第三季度報告未經審計。

                                   萬澤實業股份有限公司

                                       董 事 會

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標簽： 萬澤股份