邦彥技術(shù): 國信證券股份有限公司關(guān)于邦彥技術(shù)股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的核查意見

              國信證券股份有限公司

關(guān)于邦彥技術(shù)股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流

               動資金的核查意見

(資料圖片僅供參考)

  國信證券股份有限公司（以下簡稱“國信證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為邦彥技

術(shù)股份有限公司（以下簡稱“邦彥技術(shù)”或“公司”）首次公開發(fā)行股票并在科

創(chuàng)板上市的持續(xù)督導(dǎo)保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上

海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》（以下簡稱“上市規(guī)則”）、《上市公司監(jiān)

管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》（以

下簡稱“監(jiān)管指引第2號”）、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引

第1號——規(guī)范運(yùn)作》（以下簡稱“自律監(jiān)管指引第1號”）等有關(guān)規(guī)定，對公司

使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金事項(xiàng)進(jìn)行了核查，具體情況如下：

  一、募集資金基本情況

  根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）于2022年8月12

日簽發(fā)的《關(guān)于同意邦彥技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證

監(jiān)許可〔2022〕1787號），并經(jīng)上海證券交易所同意，公司于2022年9月首次向

社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票3,805.6301萬股，每股面值人民幣1.00

元，每股發(fā)行價人民幣28.88元/股，募集資金總額為人民幣109,906.60萬元，扣除

發(fā)行費(fèi)用人民幣12,484.63萬元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣97,421.97萬元。上述

資金于2022年9月20日劃至公司指定賬戶，立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

（以下簡稱“立信”）對資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2022年9月20日出具了

信會師報(bào)字[2022]第ZA90595號《驗(yàn)資報(bào)告》。公司對募集資金的存放和使用進(jìn)

行專戶管理，并已與保薦機(jī)構(gòu)及存放募集資金的銀行簽署了《募集資金專戶存儲

三方監(jiān)管協(xié)議》。

  二、募集資金投資項(xiàng)目及使用情況

  根據(jù)公司《招股說明書》，公司首次公開發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，

將投資于以下項(xiàng)目：

                                            單位：人民幣萬元

序號         項(xiàng)目名稱             總投資額           擬投資募集資金金額

           合計(jì)                  80,241.30        80,241.30

     公司本次首次公開發(fā)行股票實(shí)際募集資金凈額為 97,421.97 萬元，扣除前述

募集資金投資項(xiàng)目資金需求后，超出部分的募集資金為 17,180.67 萬元。

     截至 2022 年 10 月 31 日，公司上述募集資金投資項(xiàng)目已累計(jì)投入募集資金

額)。

     三、本次使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的計(jì)劃

     根據(jù)公司募集資金投資項(xiàng)目的資金使用計(jì)劃及項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，公司在確保

不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，不改變募集資金用途，不影響募集資金投資

計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，為了提高募集資金使用效率、降低公司財(cái)務(wù)成本、解決

公司運(yùn)營發(fā)展的資金需求，公司擬使用不超過人民幣5,000.00萬元閑置募集資金

暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月，并且

公司將隨時根據(jù)募投項(xiàng)目的進(jìn)展及需求情況及時歸還至募集資金專用賬戶。

     本次使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金僅用于公司的業(yè)務(wù)拓展、日常

經(jīng)營等與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不會通過直接或間接的安排用于新股配

售、申購，或用于股票及其衍生產(chǎn)品種、可轉(zhuǎn)債等交易，不會變相改變募集資金

用途，也不會影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行。

     四、使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的審議程序及專項(xiàng)意見

     （一）審議程序

     公司于2022年11月25日召開第三屆董事會第八次會議和第三屆監(jiān)事會第六

次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》，

同意公司在確保不改變募集資金用途，不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提

下，使用部分閑置募集資金5,000.00萬元暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限自公司董

事會審議通過之日起不超過12個月。

  （二）專項(xiàng)意見

  全體獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，有

利于解決公司暫時的流動資金需求，提高募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，提

升公司經(jīng)營效益，符合股東和廣大投資者利益。公司本次使用部分閑置募集資金

暫時補(bǔ)充流動資金僅用于公司的業(yè)務(wù)拓展、日常經(jīng)營等與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)

營使用，不直接或間接安排用于新股配售、申購或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)

換公司債券等的交易，沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集

資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

  綜上，獨(dú)立董事同意公司使用金額不超過人民幣5,000.00萬元的部分閑置募

集資金暫時補(bǔ)充流動資金的事項(xiàng)。

  監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次擬使用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的比例和審議

程序符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號—

—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司

自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司編制

的《邦彥技術(shù)股份有限公司章程》《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定。公司本次

將閑置募集資金用于暫時補(bǔ)充流動資金，充分考慮了公司的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，有利

于提高募集資金的使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，具有必要性和合理性，不存在

改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。

  綜上，監(jiān)事會同意公司使用金額不超過人民幣5,000.00萬元的部分閑置募集

資金暫時補(bǔ)充流動資金的事項(xiàng)。

  六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

  公司本次使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會、監(jiān)

事會審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，履行了必要的審批程序，

符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——

上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司

自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司《募

集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定。

  綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對公司使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的事項(xiàng)

無異議。

  （以下無正文）

查看原文公告

標(biāo)簽： 流動資金 募集資金 股份有限公司