焦點(diǎn)簡(jiǎn)訊:特發(fā)服務(wù): 關(guān)于使用部分閑置募集資金和閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

證券代碼：300917    證券簡(jiǎn)稱：特發(fā)服務(wù)        公告編號(hào)：2022-081

         深圳市特發(fā)服務(wù)股份有限公司

 關(guān)于使用部分閑置募集資金和閑置自有資金

(資料圖)

              進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完

 整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  深圳市特發(fā)服務(wù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2022 年 12 月 12 日

召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于

使用部分閑置募集資金和閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在不影

響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)、不影響公司正常運(yùn)營(yíng)及確保資金安全的情況下，使用

不超過(guò)人民幣 33,000 萬(wàn)元（含本數(shù)）的暫時(shí)閑置募集資金和不超過(guò)人民幣 80,000

萬(wàn)元（含本數(shù)）的暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限為 2023 年 2 月 22

日至 2024 年 2 月 21 日。在上述額度和期限范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。本次

使用部分閑置募集資金和閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)尚需提交公司股東大

會(huì)審議。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

  一、募集資金的基本情況

  經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意深圳市特發(fā)服務(wù)股份有限公司首次公

    一、

開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕2930 號(hào)）同意注冊(cè)，公司首次公

開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A 股）2,500 萬(wàn)股，每股面值人民幣 1.00 元，每股發(fā)行價(jià)

   。18.78 元，募集資金總額為人民幣 46,950 萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集

格人民幣

資金凈額為人民幣 43,256.63 萬(wàn)元。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于

    具了《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)字〔2020〕3-141 號(hào)）。公司已將上述募集資金存放

    于募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了《募集資

    金三方監(jiān)管協(xié)議》。

      二、募集資金使用情況及暫時(shí)閑置情況

      根據(jù)《深圳市特發(fā)服務(wù)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股

    說(shuō)明書(shū)》，公司首次公開(kāi)發(fā)行股票所募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后，將投資于以

    下項(xiàng)目：

                                              單位：人民幣萬(wàn)元

                                              截至 2022 年 11 月 30 日

序號(hào)         項(xiàng)目名稱     投資總額        擬投入募集資金金額

                                              募集資金累計(jì)投入金額

     物業(yè)管理智能化升級(jí)和

       節(jié)能改造項(xiàng)目

        合計(jì)          34,519.77     34,519.77         7,280.51

      公司募集資金項(xiàng)目投資總額為 34,519.77 萬(wàn)元，本次公開(kāi)發(fā)行實(shí)際募集資金

    凈額 43,256.63 萬(wàn)元。公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的超募資金總額為人民幣 8,736.86

    萬(wàn)元，公司于 2021 年 1 月 25 日召開(kāi)第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)

    第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，

    同意公司使用超募資金人民幣 2,600 萬(wàn)元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，占超募資金總

    額的 29.76%；于 2022 年 4 月 22 日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)

    于使用部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用超募資金人民

    幣 2,600 萬(wàn)元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，占超募資金總額的 29.76%。

      截至公告披露日，上述永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)已經(jīng)完成，剩余 3,536.86 萬(wàn)元

暫未確定投向。尚未使用的募集資金中，存放在募集資金專(zhuān)戶的存款余額為

管理未到期余額 29,000.00 萬(wàn)元。

  根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)出現(xiàn)部分閑置的

情況。在不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和公司正常經(jīng)營(yíng)的前提下，公司將合理利

用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，提高募集資金使用效率，不存在變相改變募集資

金用途的情形。

  三、本次使用部分閑置募集資金和閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

  （一）現(xiàn)金管理目的

  為提高資金使用效率，在確保不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行、資金安全

及正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的情況下，公司擬使用部分閑置的募集資金和閑置自有資金進(jìn)行

現(xiàn)金管理，以更好的實(shí)現(xiàn)公司現(xiàn)金的保值增值，保障公司股東的利益。

  （二）現(xiàn)金管理額度及期限

  公司擬使用不超過(guò)人民幣 33,000 萬(wàn)元（含本數(shù)）的暫時(shí)閑置募集資金和不

超過(guò)人民幣 80,000 萬(wàn)元（含本數(shù)）的暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期

限為 2023 年 2 月 22 日至 2024 年 2 月 21 日。在上述額度和期限范圍內(nèi)，資金可

循環(huán)滾動(dòng)使用。

  （三）投資產(chǎn)品品種

  （1）結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等安全性高的保本型產(chǎn)品；

  （2）流動(dòng)性好，不得影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行；

  （3）投資期限最長(zhǎng)不超過(guò) 12 個(gè)月；

  （4）投資產(chǎn)品不得質(zhì)押，產(chǎn)品專(zhuān)用結(jié)算賬戶（如適用）不得存放非募集資

金或用作其他用途，開(kāi)立或注銷(xiāo)產(chǎn)品專(zhuān)用結(jié)算賬戶的，公司將及時(shí)報(bào)送深圳證券

交易所備案并公告。

  公司使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的產(chǎn)品為安全性高、流動(dòng)性好的產(chǎn)品

（產(chǎn)品包括但不限于銀行理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單等，貨幣

幣種包括但不限于人民幣、歐元、美元）。

  （四）實(shí)施方式

  上述事項(xiàng)經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)后，授權(quán)公司董事長(zhǎng)在上述額度和期限范

圍內(nèi)行使相關(guān)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同及文件，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人組

織實(shí)施。

  (五)現(xiàn)金管理收益的分配

  公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所獲得的收益將嚴(yán)格按照中

國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及深圳證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求進(jìn)行管

理和使用。

  四、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

  （一）投資風(fēng)險(xiǎn)分析

不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

資的實(shí)際收益不可預(yù)期。

  （二）針對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)擬采取的措施

券投資，不購(gòu)買(mǎi)以股票及其衍生品和無(wú)擔(dān)保債券為投資標(biāo)的的銀行理財(cái)產(chǎn)品等。

將與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)保持密切聯(lián)系，及時(shí)跟蹤理財(cái)資金的運(yùn)作情況，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制

和監(jiān)督，嚴(yán)格控制資金的安全。

資金使用情況進(jìn)行審計(jì)、核實(shí)。

以聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

  五、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響

常運(yùn)營(yíng)和資金安全的前提下實(shí)施，不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不會(huì)影響

公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，不存在變相改變募集資金用途的情形，也不影響募集

資金投資項(xiàng)目的正常運(yùn)作。通過(guò)適度現(xiàn)金管理，可以提高公司資金使用效率，獲

得一定的投資收益，為公司及股東謀取更多的投資回報(bào)。

對(duì)閑置募集資金及自有資金現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)核算處理，反映在資產(chǎn)

負(fù)債表及損益表相關(guān)科目。

  六、履行的審議程序及相關(guān)意見(jiàn)

  （一）董事會(huì)審議情況

  公司于 2022 年 12 月 12 日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)

于使用部分閑置募集資金和閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用

不超過(guò)人民幣 33,000 萬(wàn)元（含本數(shù)）的暫時(shí)閑置募集資金和不超過(guò)人民幣 80,000

萬(wàn)元（含本數(shù)）的暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限為 2023 年 2 月 22

日至 2024 年 2 月 21 日。在上述額度和期限范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。同時(shí)，

董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)在上述額度和期限范圍內(nèi)行使相關(guān)投資決

策權(quán)并簽署相關(guān)合同及文件，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。

  (二)監(jiān)事會(huì)審議情況

  公司于 2022 年 12 月 12 日召開(kāi)第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)

于使用部分閑置募集資金和閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用

不超過(guò)人民幣 33,000 萬(wàn)元（含本數(shù)）的暫時(shí)閑置募集資金和不超過(guò)人民幣 80,000

萬(wàn)元（含本數(shù)）的暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限為 2023 年 2 月 22

日至 2024 年 2 月 21 日。在上述額度和期限范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。

  （三）獨(dú)立董事意見(jiàn)

  經(jīng)認(rèn)真審議，獨(dú)立董事認(rèn)為：在保障募集資金安全的前提下，公司使用部分

閑置募集資金和閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好的保

本型銀行理財(cái)產(chǎn)品，上述事項(xiàng)的決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上

市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)

則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)

作》的相關(guān)規(guī)定，內(nèi)部控制程序健全，有助于提高公司資金使用效率，增加資金

收益，公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃

相抵觸，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金正常使用，符合公司和全體

股東利益，不存在變相改變募集資金用途以及損害公司及全體股東，尤其是中小

股東利益的情形。因此，我們一致同意公司使用不超過(guò)人民幣 33,000 萬(wàn)元（含

本數(shù)）的閑置募集資金和不超過(guò)人民幣 80,000 萬(wàn)元（含本數(shù)）的閑置自有資金

進(jìn)行現(xiàn)金管理，并同意將此事項(xiàng)提交公司 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  （四）保薦機(jī)構(gòu)的核查意見(jiàn)

   經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，公司使用部分閑置募集資金和閑置自有資金進(jìn)行

現(xiàn)金管理的事項(xiàng)已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)

議審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審

議。公司在確保募集資金投資項(xiàng)目和公司日常運(yùn)營(yíng)所需資金充足和保證募集資金

安全的前提下，對(duì)暫時(shí)閑置募集資金不超過(guò)人民幣 33,000 萬(wàn)元（含本數(shù)），閑

置自有資金不超過(guò)人民幣 80,000 萬(wàn)元（含本數(shù)）進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高募

集資金和自有資金的使用效率，增加公司收益，不存在變相改變募集資金使用投

向、損害股東利益的情形。公司履行的決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2

號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票

上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司

規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募集資金管理制度》的要求。

  綜上，保薦機(jī)構(gòu)同意特發(fā)服務(wù)本次使用部分閑置募集資金和閑置自有資金進(jìn)

行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)。

  七、備查文件

閑置募集資金和閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見(jiàn)。

  特此公告。

                        深圳市特發(fā)服務(wù)股份有限公司

                                 董事會(huì)

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標(biāo)簽： 現(xiàn)金管理 自有資金 募集資金