秦川機床: 關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的進展公告

證券代碼：000837       證券簡稱：秦川機床                  公告編號：2023-02

(資料圖片)

            秦川機床工具集團股份公司

          關于使用暫時閑置募集資金進行

                現金管理的進展公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   秦川機床工具集團股份公司（以下簡稱“公司”

                       ）于 2022 年

一次會議，審議并通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金

管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資計劃正常進

行及募集資金安全的前提下，使用額度不超過人民幣 2.5 億元的

暫時閑置募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好

的保本型現金管理產品（包括但不限于通知存款、結構性存款等）

                            。

上述額度自董事會審議通過之日起 12 個月內有效，在前述額度

和期限范圍內，可循環滾動使用，并授權公司董事長根據實際情

況批準辦理相關事宜并簽署相關文件。具體內容詳見公司于 2022

年 9 月 21 日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披

露的公告（公告編號：2022-64）

                 。

   現將公司使用募集資金專戶暫時閑置募集資金進行現金管

理的實施進展情況公告如下：

   一、本次繼續使用暫時閑置募集資金進行現金管理進展情況

                       產品   認購金額                    預期年化         關聯

 受托方       產品名稱                      產品期限

                       類型   （萬元）                     收益率         關系

        中國工商銀行掛鉤

中國工商銀                  保本

        匯率區間累計型法

行股份有限                  浮動            2023.01.20-

        人人民幣結構性存            10,000                 0.95%-2.94%   無

公司寶雞姜                  收益            2023.01.31

        款產品-專戶型 2023

 譚支行                   型

        年第 021 期 A 款

  二、投資風險及風險控制措施

  公司本次購買的投資品種為結構性存款，屬于保本浮動收益

型的低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，未來

不排除相關收益將受到市場波動的影響。公司擬采取的風險控制

措施如下：

安全性高的投資品種。公司財務部門相關人員將及時分析和跟蹤

投資進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因

素，將及時采取相應措施，控制投資風險；

行審計與監督，定期對所有理財產品項目進行全面檢查；

必要時可以聘請專業機構進行審計；

露義務。

  三、對公司日常經營的影響

  公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理是在確保募集資

金投資項目正常進行和公司正常生產經營的前提下實施的，有利

于提高資金使用效率，增加公司收益，為公司股東謀取更多的投

資回報，未違反募集資金投資項目的相關承諾，不影響募集資金

投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金用途和損害股東

利益的情形，不會對公司日常生產經營活動所需資金造成影響。

  四、公告日前十二個月內公司使用閑置募集資金進行現金管

理的情況（含本次現金管理實施情況）

序                                 認購金額                        預期年化         是否 實際收益

     受托方       產品名稱        產品類型                產品期限

號                                 （萬元）                         收益率         贖回 （萬元）

    上海浦東發   利多多公司穩利

    展銀行股份 22JG5002 期（1 月特 保本浮動                 2022.02.07-

    有限公司寶 供 B 款）人民幣對公      收益型                 2022.05.07

     雞分行      結構性存款

            中國工商銀行掛鉤匯

    中國工商銀

            率區間累計型法人人

    行股份有限                  保本浮動                2022.02.22-

    公司寶雞姜                  收益型                 2022.05.23

            -專戶型 2022 年第

     譚支行

            中國工商銀行掛鉤匯

    中國工商銀

            率區間累計型法人人

    行股份有限                  保本浮動                2022.02.22-

    公司寶雞姜                  收益型                 2022.08.22

            -專戶型 2022 年第

     譚支行

    上海浦東發   利多多公司穩利

    展銀行股份 22JG3799 期（1 個月 保本浮動                 2022.09.26-

    有限公司寶 早鳥款）人民幣對公        收益型                 2022.10.26

     雞分行      結構性存款

    上海浦東發   利多多公司穩利

    展銀行股份 22JG3800 期（3 個月 保本浮動                 2022.09.26-

    有限公司寶 早鳥款）人民幣對公        收益型                 2022.12.26

     雞分行      結構性存款

            中國工商銀行掛鉤匯

    中國工商銀

            率區間累計型法人人

    行股份有限                  保本浮動                2022.09.26-

    公司寶雞姜                  收益型                 2022.12.29

            -專戶型 2022 年第

     譚支行

    上海浦東

           利多多公司穩利

    發展銀行

         鳥款）人民幣對公結 收益型                         2022.12.14

    公司寶雞

             構性存款

     分行

            中國工商銀行掛鉤匯

    中國工商銀

            率區間累計型法人人

    行股份有限                  保本浮動                2023.01.20-

    公司寶雞姜                  收益型                 2023.01.31

            -專戶型 2023 年第

     譚支行

        截至本公告日，公司使用募集資金專戶暫時閑置資金購買的

尚未到期的現金管理產品為人民幣 10,000 萬元，未超過董事會

對公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理的批準額度。

  五、備查文件

  購買結構性存款的相關認購材料。

  特此公告

                   秦川機床工具集團股份公司

                       董   事   會

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標簽： 進展公告 現金管理 募集資金