世界熱點評！森林包裝: 光大證券股份有限公司關于森林包裝集團股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時用于補充流動資金的核查意見

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(資料圖)

                       光大證券股份有限公司

                    關于森林包裝集團股份有限公司

           使用部分閑置募集資金暫時用于補充流動資金的核查意見

           光大證券股份有限公司（以下簡稱“光大證券”或“保薦機構”）作為森林

      包裝集團股份有限公司（以下簡稱“森林包裝”或“公司”）的持續督導機構，

      根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》《上市

      公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券

      交易所上市公司自律監管指引第 11 號——持續督導》等相關法律法規和規范性

      文件的規定，對森林包裝使用部分閑置募集資金暫時用于補充流動資金事項進行

      了核查，具體如下：

           一、募集資金基本情況

           經中國證券監督管理委員會《關于核準森林包裝集團股份有限公司首次公開

      發行股票的批復》（證監許可[2020]3209 號）核準，并經上海證券交易所同意，

      森林包裝首次公開發行人民幣普通股（A 股）5,000 萬股，發行價格為人民幣

      值稅）人民幣 58,930,000.00 元后，募集資金凈額為人民幣 889,570,000.00 元。

           上述資金到位情況業經中匯會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出

      具“中匯會驗[2020]6860 號”驗資報告。公司對募集資金采取了專戶存儲制度。

           二、募集資金使用情況

           根據《森林包裝集團股份有限公司首次公開發行股票招股說明書》中披露的

      募集資金投資計劃，本次發行募集資金總額扣除發行費用后，投入以下項目的建

      設：

                                                         單位：人民幣萬元

                                         使用募集資金

      序號        項目名稱         總投資額                      實施主體   實施地點

                                          投資總額

           綠色環保紙包裝網上定制

           智能工廠建設項目

           年產 9000 萬平方米紙箱包

           裝材料擴建項目

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                                       使用募集資金

      序號        項目名稱      總投資額                       實施主體   實施地點

                                        投資總額

            綠色環保數碼噴墨印刷紙

            包裝智能工廠建設項目

               合計         101,587.00     88,957.00           -

           三、前次使用部分募集資金暫時補充流動資金的情況

           為提高資金使用效率，公司于 2021 年 11 月 19 日召開了第二屆董事會第十

      四次會議和第二屆監事會第十五次會議，分別審議通過了《關于使用部分閑置募

      集資金暫時用于補充流動資金的議案》，同意公司使用不超過 25,000 萬元的閑置

      募集資金用于暫時用于補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過

      十二個月。公司獨立董事就該事項發表了同意的獨立意見。

           截至目前，公司已將上述用于暫時補充流動資金的募集資金全部歸還至募集

      資金專戶。

           四、本次使用部分閑置募集資金補充流動資金的計劃

           公司為了提高募集資金使用效率，降低公司財務成本，在保證募集資金投資

      項目建設資金需求及項目正常進行的前提下，公司擬使用不超過 30,000.00 萬元

      閑置募集資金臨時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過十二

      個月。

           本計劃期間如遇募集資金投資項目進度加快，募集資金專用賬戶余額不能滿

      足募集資金支付的情況時，公司將根據實際需要將已臨時補充流動資金的募集資

      金，及時歸還至募集資金專用賬戶。

           因此，本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金不存在變相改變募集資

      金投向的行為，不會改變募集資金用途，也不影響募集資金投資計劃的正常進行。

           五、本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金所履行的程序

      第十九次會議，分別審議通過了《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金

      的議案》，同意公司使用不超過人民幣 30,000.00 萬元閑置募集資金臨時補充流

      動資金，使用期限自董事會審議批準之日起不超過十二個月，到期之前將及時歸

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      還至募集資金專用賬戶。獨立董事發表了同意的獨立意見。

        六、持續督導機構意見

        經核查，光大證券認為，公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項

      已經公司董事會、監事會審議通過且獨立董事已發表同意意見，該事項履行了相

      應的審議程序，符合《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引第 2

      號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關規定，不影響募集資金

      投資項目資金的正常使用，不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形。

        綜上，光大證券對公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項無

      異議。

        （以下無正文）

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      （此頁無正文，為《光大證券股份有限公司關于森林包裝集團股份有限公司使用

      部分閑置募集資金暫時用于補充流動資金的核查意見》之簽署頁）

        保薦代表人：

                  成鑫         宋財

                           光大證券股份有限公司

                             年    月    日

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標簽： 流動資金 募集資金 光大證券股份有限公司