今日精選：嘉澤新能: 寧夏嘉澤新能源股份有限公司2022年度募集資金年度存放與使用情況鑒證報告

        寧夏嘉澤新能源股份有限公司

【資料圖】

       募集資金年度存放與使用情況鑒證報告

索引                           頁碼

鑒證報告

關(guān)于募集資金 2022 年度存放與使用情況的專項(xiàng)報告   1-6

           信永中和會計師事務(wù)所                                 北 京 市 東 城 區(qū) 朝 陽 門 北 大 街 聯(lián)系電話:                                    +86(010)6554 2288

           ShineWing                                  No . 8, Ch a o ya n g m en Be i d a j ie ,

                                                      D o n g c h e n g D i s t r i c t , B e i j i n g , 傳真:          +86(010)6554 7190

           c e rtified p u b lic a c c ou n ta n ts   10 00 27 , P.R.C hin a                              facsimile:   +86(010)6554 7190

           募集資金年度存放與使用情況鑒證報告

                                                                                        XYZH/2023YCMA1F0024

寧夏嘉澤新能源股份有限公司全體股東：

  我們對后附的寧夏嘉澤新能源股份有限公司（以下簡稱嘉澤新能公司）關(guān)于募集資金

執(zhí)行了鑒證工作。

  嘉澤新能公司管理層的責(zé)任是按照中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第 2

號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）

                              》和《上海證券交易所上

市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》及相關(guān)格式指引的規(guī)定編制募集資金年度存放

與使用情況專項(xiàng)報告。這種責(zé)任包括設(shè)計、實(shí)施和維護(hù)與募集資金年度存放與使用情況專

項(xiàng)報告編制相關(guān)的內(nèi)部控制，保證募集資金年度存放與使用情況專項(xiàng)報告的真實(shí)、準(zhǔn)確和

完整，以及不存在由于舞弊或錯誤而導(dǎo)致的重大錯報。我們的責(zé)任是在實(shí)施鑒證工作的基

礎(chǔ)上，對募集資金年度存放與使用情況專項(xiàng)報告發(fā)表鑒證意見。

  我們按照《中國注冊會計師其他鑒證業(yè)務(wù)準(zhǔn)則第 3101 號——?dú)v史財務(wù)信息審計或?qū)?/p>

閱以外的鑒證業(yè)務(wù)》的規(guī)定執(zhí)行了鑒證工作，以對募集資金年度存放與使用情況專項(xiàng)報告

是否不存在重大錯報獲取合理保證。在執(zhí)行鑒證工作的過程中，我們實(shí)施了詢問、檢查、

重新計算等我們認(rèn)為必要的鑒證程序，選擇的程序取決于我們的職業(yè)判斷。我們相信，我

們的鑒證工作為發(fā)表意見提供了合理的基礎(chǔ)。

  我們認(rèn)為，嘉澤新能公司上述募集資金年度存放與使用情況專項(xiàng)報告已經(jīng)按照中國證

券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第2號 一一 上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要

求（ 2022 年修訂）》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 一一規(guī)范運(yùn)作》及

相關(guān)格式指引的規(guī)定編制，在所有重大方面如實(shí)反映了嘉澤新能公司 2022 年度募集資金

的實(shí)際存放與使用情況。

  本鑒證報告僅供嘉澤新能公司 2022 年度報告披露之目的使用，未經(jīng)本事務(wù)所書面同

意，不得用于其他任何目的。

信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）      中國注冊會計師：

                        中國注冊會計師：呻

       中國北京             二O二三年四月六日

        寧夏嘉澤新能源股份有限公司關(guān)于

  根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)會公告〔2022〕15 號《上市公

司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

                             《上海

證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—規(guī)范運(yùn)作》以及《上海證

券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第 1 號—公告格式》等有關(guān)規(guī)定的要

求，寧夏嘉澤新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”

                       、“本公司”或

“嘉澤新能”

     ）編制了截至 2022 年 12 月 31 日的關(guān)于公司募集資金年

度存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報告。

  一、公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金基本情況

  （一）實(shí)際募集資金金額及到賬時間

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會出具的證監(jiān)許可〔2020〕1512 號《關(guān)

于核準(zhǔn)寧夏嘉澤新能源股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批

復(fù)》核準(zhǔn)，嘉澤新能向社會公開發(fā)行面值總額 13 億元可轉(zhuǎn)換公司債券，

期限 6 年。公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣 100

元，發(fā)行數(shù)量為 1,300,000 手（13,000,000 張）

                                ，按面值發(fā)行；募集資

金總額為人民幣 1,300,000,000.00 元,扣除不含稅發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際

募集資金凈額為人民幣 1,289,482,075.47 元。

  上述募集資金已于 2020 年 8 月 28 日到賬，已經(jīng)信永中和會計師

事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并出具了 XYZH/2020YCMCS10240 號驗(yàn)證

報告。公司及全資子公司寧夏澤愷新能源有限公司（以下簡稱“寧夏

澤愷”

  ）開立了募集資金專用帳戶，對上述募集資金進(jìn)行專戶存儲。

  （二）募集資金使用金額及當(dāng)期余額

  截 至 2022 年 12 月 31 日 ， 公 司 募 集 資 金 實(shí) 際 投 入 金 額 為

寧夏澤愷在募集資金專戶的募集資金已按規(guī)定使用完畢。募集資金專

戶已注銷，其相對應(yīng)的募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議、募集資金專

戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議也隨之終止。

  二、募集資金存放和管理情況

  為規(guī)范募集資金的使用和管理，保護(hù)投資者的權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法

律、法規(guī)、規(guī)范性文件等的要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，本公司制訂了

《寧夏嘉澤新能源股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱“《嘉

澤新能募集資金管理辦法》

           ”）并嚴(yán)格執(zhí)行。

支行簽訂了《寧夏嘉澤新能源股份有限公司與中國銀行股份有限公司

銀川市興慶支行與招商證券股份有限公司之募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》

                             ，

并在中行興慶支行營業(yè)部開設(shè)了賬號為 106059247530 的銀行專戶對公

開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金進(jìn)行存儲。

份有限公司和中信銀行股份有限公司銀川分行簽訂了《寧夏嘉澤新能

源股份有限公司、寧夏澤愷新能源有限公司與中信銀行股份有限公司

銀川分行與招商證券股份有限公司之募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》

                          ，并在中

信銀行股份有限公司銀川分行所轄民族南街支行開設(shè)了賬號為

金進(jìn)行存儲。上述銀行專戶資金由本公司開立的中國銀行股份有限公

司銀川市興慶支行營業(yè)部 106059247530 募集資金專戶轉(zhuǎn)入。

   截至 2022 年 12 月 31 日，本次募集資金余額為 0 元，募集資金存

放情況具體如下：

開戶名稱         開戶行            賬戶         初始存放金額（元）          余額(元)

          中國銀行股份有限

寧夏嘉澤新能源

          公司銀川市興慶支      106059247530    731,200,000.00     0.00

股份有限公司

          行營業(yè)部

          中信銀行股份有限

寧夏澤愷新能源                 811240101420

          公司銀川分行所轄                      560,000,000.00     0.00

有限公司                      0072757

          民族南街支行

           合   計                       1,291,200,000.00    0.00

  注：上述初始存放金額與募集資金凈額 1,289,482,075.47元差額為公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司

債券發(fā)生的審計費(fèi)、律師費(fèi)和發(fā)行手續(xù)等其他費(fèi)用2,349,000.00元扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用可抵扣增

值稅進(jìn)項(xiàng)稅額人民幣631,075.47元。

   三、報告期募集資金的實(shí)際使用情況

   公司嚴(yán)格按照《寧夏嘉澤新能源股份有限公司募集資金管理辦法》

的有關(guān)規(guī)定存儲和使用募集資金，截至2022年12月31日，公司募集資

金實(shí)際使用情況詳見本報告附件1-1：《報告期內(nèi)公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司

債券募集資金使用情況對照表》。

   四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

   本公司不存在變更募集資金投資項(xiàng)目的情形。

   五、募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況

   公司于 2020 年 9 月 3 日召開的二屆十五次董事會、二屆十五次監(jiān)

事會分別審議通過了《關(guān)于使用可轉(zhuǎn)債募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)

目自籌資金的議案》，同意以募集資金置換截至 2020 年 8 月 28 日的

預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金共計人民幣 870,105,205.60 元。2020 年

 六、用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況

 本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金不存在用閑置募集資金暫

時補(bǔ)充流動資金的情形。

 七、用閑置募集資金投資產(chǎn)品情況

 本公司不存在用閑置募集資金投資產(chǎn)品的情形。

 八、募集資金使用及披露中存在的問題

 募集資金專戶存儲監(jiān)管協(xié)議明確了各方的權(quán)利和義務(wù)，其內(nèi)容按

上海證券交易所范本確定。公司嚴(yán)格按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定和募集

資金專戶存儲監(jiān)管協(xié)議的約定管理、存儲和使用募集資金，不存在募

集資金管理違規(guī)情形。

 報告期內(nèi)，本公司已披露募集資金使用的相關(guān)信息，不存在違規(guī)

情形。

 特此公告。

              寧夏嘉澤新能源股份有限公司

                   董 事 會

                  二○二三年四月六日

附件1-1：

                                 報告期內(nèi)公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用情況對照表

                                                                                                                                              單位：元

                                                                                  已累計使用募集資金凈額：                                               1,289,482,075.47

     募集資金凈額：                                              1,289,482,075.47

                                                                                  各年度使用募集資金凈額：                                               1,289,482,075.47

     變更用途的募集資金凈額：                                                            0    其中：2020 年：                                                 1,289,482,075.47

     變更用途的募集資金凈額比例：                                                          0         2021 年-2022 年：                                                           0

          投資項(xiàng)目                                募集資金投資凈額                                                 截止日募集資金累計投資額

                                                                                                                                                項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可

          承諾        實(shí)際                                                                                                                實(shí)際投資金額與

     序                       募集前承諾              募集后承諾             實(shí)際投資             募集前承諾            募集后承諾            實(shí)際投資                        使用狀態(tài)日期

         投資項(xiàng)       投資項(xiàng)                                                                                                                募集后承諾投資

     號                       投資金額                投資金額              金額              投資金額             投資金額              金額

           目        目                                                                                                                  金額的差額

         三道山       三道山

         電項(xiàng)目       電項(xiàng)目

         蘇家梁       蘇家梁

         電項(xiàng)目       電項(xiàng)目

         補(bǔ)充流       補(bǔ)充流

         動資金       動資金

                                                                三道山150MW風(fēng)電項(xiàng)目計劃于2022年6月30日前達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，因電網(wǎng)接入端尚未調(diào)試完畢，上述項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定

            未達(dá)到計劃進(jìn)度或預(yù)計收益的情況和原因                                  可使用狀態(tài)日期調(diào)整為2022年12月31日前（具體情況詳見于2022年8月23日披露的《寧夏嘉澤新能源股份有限公司關(guān)

                                                                于募集資金投資項(xiàng)目延期的公告》）。

  項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明                  項(xiàng)目可行性未發(fā)生重大變化。

 超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況                    項(xiàng)目無超募資金。

  募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況                     未發(fā)生變更。

  募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況                     未進(jìn)行調(diào)整。

 募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況         具體情況詳見本報告“五、募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況”。

 用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況             不存在用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的情形。

 項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因        項(xiàng)目實(shí)施未出現(xiàn)募集資金結(jié)余的情況，募集資金已按規(guī)定使用完畢。

   尚未使用的募集資金用途及去向                         無

募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況                      無

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